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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 750.00 | | 711 750.00 | 711 750.00 |
AP Constructions | 15 274 032.00 | 4 821 537.00 | 10 452 495.00 | 15 274 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 14 558.00 | 14 091.00 | 28 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 014 431.00 | 4 836 095.00 | 11 178 336.00 | 16 014 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BZ Autres créances | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
CF Disponibilités | 424 982.00 | | 424 982.00 | 424 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 739.00 | | 658 739.00 | 658 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 673 170.00 | 4 836 095.00 | 11 837 075.00 | 16 673 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 150.00 | -1 885 618.00 | | -1 836 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 101.00 | 49 468.00 | | -15 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 749.00 | 2 163 850.00 | | 2 148 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 288.00 | 2 987 151.00 | | 2 445 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160 714.00 | 7 083 852.00 | | 7 160 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 148 131.00 | | 62 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 483.00 | 18 096.00 | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 327.00 | 10 237 231.00 | | 9 688 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 075.00 | 12 401 081.00 | | 11 837 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 801 434.00 | 10 237 231.00 | | 7 801 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 655.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 548.00 | | 1 072 548.00 | 1 072 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 548.00 | | 1 072 548.00 | 1 072 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 109.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 266.00 | 27 117.00 | | 22 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 126.00 | 200 000.00 | | 177 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 126.00 | 200 000.00 | | 177 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 926.00 | 148.00 | | 16 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 926.00 | 148.00 | | 16 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 200.00 | 199 852.00 | | 160 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 444.00 | -58 540.00 | | -5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 768.00 | 1 285 709.00 | | 1 278 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 869.00 | 1 236 241.00 | | 1 293 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 101.00 | 49 468.00 | | -15 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 014 431.00 | | | 16 014 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 014 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 014 431.00 | | | 16 014 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 986.00 | 594 109.00 | | 4 241 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 986.00 | 594 109.00 | | 4 241 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080 422.00 | 7 080 422.00 | | 7 080 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VC Groupe et associés | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 624.00 | 557 731.00 | 1 886 893.00 | 2 444 624.00 |
VI Groupe et associés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 198.00 | | | 541 198.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 326.00 | 7 791 433.00 | 1 886 893.00 | 9 678 326.00 |