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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 830.00 | 72 397.00 | 44 432.00 | 116 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 830.00 | 72 397.00 | 44 432.00 | 116 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 627.00 | | 134 627.00 | 134 627.00 |
BZ Autres créances | 386 384.00 | | 386 384.00 | 386 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 294.00 | | 221 294.00 | 221 294.00 |
CF Disponibilités | 401 404.00 | | 401 404.00 | 401 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 530.00 | | 1 148 530.00 | 1 148 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 359.00 | 72 397.00 | 1 192 962.00 | 1 265 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 808.00 | | | 369 808.00 |
DL TOTAL (I) | 690 525.00 | | | 690 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 690.00 | | | 371 690.00 |
EA Autres dettes | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 437.00 | | | 502 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 962.00 | | | 1 192 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 474.00 | | | 471 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 842.00 | | 13 239.00 | 104 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 116 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 116 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 924.00 | | 13 239.00 | 103 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 091.00 | 14 639.00 | 333.00 | 58 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 091.00 | 14 639.00 | 333.00 | 58 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 954.00 | 214 954.00 | | 214 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
UX Autres créances clients | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 861.00 | 9 898.00 | 26 483.00 | 40 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 945.00 | | | 374 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 647.00 | 521 647.00 | | 521 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 437.00 | 471 474.00 | 26 483.00 | 502 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
ST Autres comptes | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 045.00 | | | 226 045.00 |