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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 649.00 | 67 407.00 | 108 243.00 | 175 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 649.00 | 67 407.00 | 130 243.00 | 197 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 349.00 | | 359 349.00 | 359 349.00 |
BZ Autres créances | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 376 326.00 | | 376 326.00 | 376 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 609.00 | | 771 609.00 | 771 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 258.00 | 67 407.00 | 901 851.00 | 969 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 287.00 | | | 250 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
DL TOTAL (I) | 376 130.00 | | | 376 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 473.00 | | | 475 473.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 721.00 | | | 525 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 851.00 | | | 901 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 042.00 | | | 524 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 802.00 | | 16 915.00 | 253 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 068.00 | 197 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 068.00 | 175 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 802.00 | | 16 915.00 | 231 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 343.00 | 33 116.00 | 69 053.00 | 103 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 343.00 | 33 116.00 | 69 053.00 | 103 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 312.00 | 247 312.00 | | 247 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 142.00 | 205 142.00 | | 205 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 349.00 | 359 349.00 | | 359 349.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489.00 | 2 809.00 | 1 679.00 | 4 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VP Divers | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 345.00 | 372 345.00 | 22 000.00 | 394 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 721.00 | 524 042.00 | 1 679.00 | 525 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
ST Autres comptes | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 135.00 | | | 213 135.00 |