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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 422.00 | 91 373.00 | 28 049.00 | 119 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 422.00 | 91 373.00 | 28 049.00 | 119 422.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 504 445.00 | | 504 445.00 | 504 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 429.00 | | 530 429.00 | 530 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 851.00 | 91 373.00 | 558 478.00 | 649 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
DL TOTAL (I) | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 391.00 | | | 304 391.00 |
EA Autres dettes | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 983.00 | | | 397 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 478.00 | | | 558 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 798.00 | | | 390 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 654.00 | | 5 236.00 | 123 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 468.00 | 119 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 468.00 | 119 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 654.00 | | 5 236.00 | 123 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 749.00 | 11 091.00 | 9 468.00 | 89 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 749.00 | 11 091.00 | 9 468.00 | 89 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 677.00 | 3 491.00 | 7 185.00 | 10 677.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 695.00 | 361 510.00 | 7 185.00 | 368 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 771.00 | | | 75 771.00 |