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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 777.00 | 81 409.00 | 36 368.00 | 117 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 777.00 | 81 409.00 | 36 368.00 | 117 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 149.00 | | 157 149.00 | 157 149.00 |
BZ Autres créances | 433 063.00 | | 433 063.00 | 433 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | 788 958.00 | | 788 958.00 | 788 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 455.00 | | 1 401 455.00 | 1 401 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 232.00 | 81 409.00 | 1 437 823.00 | 1 519 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 275.00 | | | 337 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 413.00 | | | 479 413.00 |
DL TOTAL (I) | 824 938.00 | | | 824 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 769.00 | | | 429 769.00 |
EA Autres dettes | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 886.00 | | | 612 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 823.00 | | | 1 437 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 971.00 | | | 591 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 830.00 | | 2 927.00 | 116 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 117 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 117 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 830.00 | | 2 927.00 | 116 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 397.00 | 10 992.00 | 1 980.00 | 72 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 397.00 | 10 992.00 | 1 980.00 | 72 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 005.00 | 10 090.00 | 19 235.00 | 31 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 676.00 | | | 422 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 864.00 | 590 864.00 | | 590 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 886.00 | 591 971.00 | 19 235.00 | 612 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
ST Autres comptes | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 534.00 | | | 155 534.00 |