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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 802.00 | 103 343.00 | 128 459.00 | 231 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 802.00 | 103 343.00 | 150 459.00 | 253 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 148.00 | | 246 148.00 | 246 148.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CF Disponibilités | 206 784.00 | | 206 784.00 | 206 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 842.00 | | 482 842.00 | 482 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 645.00 | 103 343.00 | 633 301.00 | 736 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
DL TOTAL (I) | 258 537.00 | | | 258 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 654.00 | | | 306 654.00 |
EA Autres dettes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 764.00 | | | 374 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 301.00 | | | 633 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 284.00 | | | 370 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 422.00 | | 140 672.00 | 119 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 253 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 231 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 422.00 | | 118 672.00 | 119 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 373.00 | 14 180.00 | 2 210.00 | 91 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | 14 180.00 | 2 210.00 | 91 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 148.00 | 246 148.00 | | 246 148.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 194.00 | 2 715.00 | 4 480.00 | 7 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 426.00 | 253 426.00 | 22 000.00 | 275 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 764.00 | 370 284.00 | 4 480.00 | 374 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
ST Autres comptes | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 511.00 | | | 118 511.00 |