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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 654.00 | 89 749.00 | 33 905.00 | 123 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 654.00 | 89 749.00 | 33 905.00 | 123 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 975 784.00 | | 975 784.00 | 975 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 501.00 | | 1 008 501.00 | 1 008 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 155.00 | 89 749.00 | 1 042 406.00 | 1 132 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 408 688.00 | | | 408 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DL TOTAL (I) | 488 780.00 | | | 488 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 071.00 | | | 166 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 731.00 | | | 302 731.00 |
EA Autres dettes | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 626.00 | | | 553 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 406.00 | | | 1 042 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 969.00 | | | 542 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 777.00 | | 7 337.00 | 117 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 123 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 123 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 777.00 | | 7 337.00 | 117 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 409.00 | 9 800.00 | 1 460.00 | 81 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 409.00 | 9 800.00 | 1 460.00 | 81 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 947.00 | 10 290.00 | 10 657.00 | 20 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 555.00 | 376 898.00 | 10 657.00 | 387 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
ST Autres comptes | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190.00 | | | 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 812.00 | | | 126 812.00 |