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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 654.00 | 314 457.00 | 74 197.00 | 388 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 001.00 | 92 770.00 | 141 231.00 | 234 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 831.00 | 415 996.00 | 308 835.00 | 724 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 863.00 | | 647 863.00 | 647 863.00 |
BN En cours de production de biens | 210 938.00 | | 210 938.00 | 210 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 632.00 | | 372 632.00 | 372 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 299.00 | 3 540.00 | 574 759.00 | 578 299.00 |
BZ Autres créances | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CF Disponibilités | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 457.00 | 3 540.00 | 1 931 917.00 | 1 935 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 288.00 | 419 536.00 | 2 240 752.00 | 2 660 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
DH Report à nouveau | -28 767.00 | | | -28 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
DL TOTAL (I) | 449 285.00 | | | 449 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 595.00 | | | 405 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 453.00 | | | 1 178 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
EA Autres dettes | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 467.00 | | | 1 791 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 752.00 | | | 2 240 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 558.00 | | | 1 767 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 963.00 | | 51 867.00 | 672 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 788.00 | | 51 867.00 | 570 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 126.00 | 87 869.00 | | 328 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 54.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 412.00 | 87 815.00 | | 319 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 453.00 | 1 178 453.00 | | 1 178 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
UX Autres créances clients | 574 066.00 | | | 574 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 510.00 | 46 601.00 | 23 909.00 | 70 510.00 |
VI Groupe et associés | 405 595.00 | 405 595.00 | | 405 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 733.00 | 657 326.00 | 43 407.00 | 700 733.00 |
VW T.V.A. | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 467.00 | 1 767 558.00 | 23 909.00 | 1 791 467.00 |