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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 192.00 | 7 197.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 695.00 | 382 033.00 | 32 661.00 | 414 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 889.00 | 145 818.00 | 98 070.00 | 243 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 269.00 | 536 812.00 | 246 456.00 | 783 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 669.00 | | 946 669.00 | 946 669.00 |
BN En cours de production de biens | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 287.00 | | 161 287.00 | 161 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 917.00 | 4 772.00 | 609 145.00 | 613 917.00 |
BZ Autres créances | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
CF Disponibilités | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 580.00 | 4 772.00 | 2 102 807.00 | 2 107 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 849.00 | 541 585.00 | 2 349 263.00 | 2 890 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 473 734.00 | | | 473 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 512.00 | | | -28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 610 222.00 | | | 610 222.00 |
DP Provisions pour risques | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 014.00 | | | 407 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 132.00 | | | 1 200 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 764.00 | | | 1 733 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 263.00 | | | 2 349 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 764.00 | | | 1 733 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 180 641.00 | 242 755.00 | 3 423 396.00 | 3 180 641.00 |
FG Production vendue services | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 100.00 | 242 755.00 | 3 429 855.00 | 3 187 100.00 |
FM Production stockée | | | -152 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 199.00 | | | -14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 902.00 | | | 3 292 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 414.00 | | | 3 321 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 512.00 | | | -28 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 869.00 | | 45 858.00 | 744 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 459.00 | | 783 269.00 | 7 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | | 681 093.00 | 7 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 694.00 | | 45 858.00 | 642 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 664.00 | 54 148.00 | | 482 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 896.00 | 54 148.00 | | 473 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 132.00 | 1 200 132.00 | | 1 200 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
UX Autres créances clients | 608 192.00 | 608 192.00 | | 608 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 407 014.00 | 407 014.00 | | 407 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 872.00 | 734 465.00 | 43 407.00 | 777 872.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 764.00 | 1 733 764.00 | | 1 733 764.00 |