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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 2 409.00 | 4 980.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 107.00 | 414 452.00 | 2 655.00 | 417 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 206.00 | 228 323.00 | 40 883.00 | 269 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 252.00 | 653 953.00 | 148 299.00 | 802 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 754.00 | | 577 754.00 | 577 754.00 |
BN En cours de production de biens | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 017.00 | | 440 017.00 | 440 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 707.00 | 10 379.00 | 819 327.00 | 829 707.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CF Disponibilités | 427 043.00 | | 427 043.00 | 427 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 671.00 | 10 379.00 | 2 544 291.00 | 2 554 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 923.00 | 664 333.00 | 2 692 590.00 | 3 356 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 589 576.00 | | | 589 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
DL TOTAL (I) | 945 741.00 | | | 945 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 592.00 | | | 1 158 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 828.00 | | | 404 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
EA Autres dettes | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 848.00 | | | 1 746 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 590.00 | | | 2 692 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 848.00 | | | 1 746 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 873.00 | 218.00 | 853 091.00 | 852 873.00 |
FD Production vendue biens | 3 387 014.00 | 365 175.00 | 3 752 189.00 | 3 387 014.00 |
FG Production vendue services | 16 373.00 | 1 343.00 | 17 717.00 | 16 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 262.00 | 366 737.00 | 4 622 999.00 | 4 256 262.00 |
FM Production stockée | | | 135 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 653.00 | | | 4 771 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 488.00 | | | 4 580 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 818 216.00 | 818 216.00 | | 818 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 845.00 | 857 345.00 | 42 500.00 | 899 845.00 |