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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 1 670.00 | 5 719.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 695.00 | 411 366.00 | 3 328.00 | 414 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 395.00 | 201 486.00 | 64 909.00 | 266 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 029.00 | 623 291.00 | 173 737.00 | 797 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 769.00 | | 607 769.00 | 607 769.00 |
BN En cours de production de biens | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 006.00 | | 480 006.00 | 480 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 014.00 | 22 854.00 | 493 159.00 | 516 014.00 |
BZ Autres créances | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CF Disponibilités | 359 670.00 | | 359 670.00 | 359 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 833.00 | 22 854.00 | 2 085 979.00 | 2 108 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 863.00 | 646 145.00 | 2 259 717.00 | 2 905 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 570 933.00 | | | 570 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
DL TOTAL (I) | 754 576.00 | | | 754 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 037.00 | | | 1 147 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 973.00 | | | 291 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 141.00 | | | 1 505 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 717.00 | | | 2 259 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 141.00 | | | 1 505 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 213 741.00 | 320 019.00 | 3 533 760.00 | 3 213 741.00 |
FG Production vendue services | 4 686.00 | 500.00 | 5 186.00 | 4 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 428.00 | 320 519.00 | 3 538 947.00 | 3 218 428.00 |
FM Production stockée | | | -55 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -263.00 | | | -263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 940.00 | | | 3 486 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 297.00 | | | 3 468 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 973.00 | 291 973.00 | | 291 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 492 039.00 | 492 039.00 | | 492 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VB T. V. A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 038.00 | 1 147 038.00 | | 1 147 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 783.00 | 584 283.00 | 42 500.00 | 626 783.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 141.00 | 1 505 141.00 | | 1 505 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |