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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 354.00 | 354 405.00 | 41 949.00 | 396 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 880.00 | 119 491.00 | 119 388.00 | 238 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 869.00 | 482 664.00 | 262 204.00 | 744 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094 642.00 | | 1 094 642.00 | 1 094 642.00 |
BN En cours de production de biens | 253 504.00 | | 253 504.00 | 253 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 405.00 | | 192 405.00 | 192 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 870.00 | 1 845.00 | 571 025.00 | 572 870.00 |
BZ Autres créances | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CF Disponibilités | 146 202.00 | | 146 202.00 | 146 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 292.00 | 1 845.00 | 2 302 446.00 | 2 304 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 161.00 | 484 510.00 | 2 564 651.00 | 3 049 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 285.00 | | | 284 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
DL TOTAL (I) | 638 734.00 | | | 638 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 287.00 | | | 406 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 861.00 | | | 1 399 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 916.00 | | | 1 925 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 651.00 | | | 2 564 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 916.00 | | | 1 925 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 582 047.00 | 155 368.00 | 3 737 416.00 | 3 582 047.00 |
FG Production vendue services | 4 698.00 | 257.00 | 4 955.00 | 4 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 746.00 | 155 625.00 | 3 742 371.00 | 3 586 746.00 |
FM Production stockée | | | -137 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 938.00 | | | 3 614 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 489.00 | | | 3 425 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 831.00 | | 20 037.00 | 724 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 656.00 | | 20 037.00 | 622 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 996.00 | 66 668.00 | | 415 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 227.00 | 66 668.00 | | 407 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 861.00 | 1 399 861.00 | | 1 399 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
UX Autres créances clients | 570 662.00 | | | 570 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VI Groupe et associés | 406 287.00 | 406 287.00 | | 406 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 943.00 | 617 536.00 | 43 407.00 | 660 943.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 916.00 | 1 925 916.00 | | 1 925 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |