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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 931.00 | 6 458.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 695.00 | 402 867.00 | 11 827.00 | 414 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 993.00 | 172 509.00 | 89 483.00 | 261 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 627.00 | 585 077.00 | 207 549.00 | 792 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 711.00 | | 531 711.00 | 531 711.00 |
BN En cours de production de biens | 187 655.00 | | 187 655.00 | 187 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 903.00 | | 424 903.00 | 424 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 428.00 | 5 713.00 | 895 715.00 | 901 428.00 |
BZ Autres créances | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CF Disponibilités | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 385.00 | 5 713.00 | 2 143 671.00 | 2 149 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 012.00 | 590 790.00 | 2 351 221.00 | 2 942 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 445 222.00 | | | 445 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 711.00 | | | 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 735 933.00 | | | 735 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 588.00 | | | 407 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 423.00 | | | 1 103 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 288.00 | | | 1 615 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 221.00 | | | 2 351 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 288.00 | | | 1 615 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 929.00 | | 502 929.00 | 502 929.00 |
FD Production vendue biens | 3 380 929.00 | 469 779.00 | 3 850 708.00 | 3 380 929.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | 1 944.00 | 7 544.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 459.00 | 471 723.00 | 4 361 183.00 | 3 889 459.00 |
FM Production stockée | | | 319 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 796.00 | | | 4 687 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 085.00 | | | 4 562 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 711.00 | | | 125 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 269.00 | | 40 504.00 | 783 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 119.00 | 16 026.00 | 792 627.00 | 15 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 15 119.00 | 691 358.00 | 15 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 093.00 | | 40 504.00 | 681 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 812.00 | 48 264.00 | | 536 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 044.00 | 48 264.00 | | 528 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | 940.00 | | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 940.00 | | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 049.00 | 940.00 | 5 277.00 | 10 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 5 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 423.00 | 1 103 423.00 | | 1 103 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 895 703.00 | 895 703.00 | | 895 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 407 588.00 | 407 588.00 | | 407 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 441.00 | 996 441.00 | | 996 441.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 288.00 | 1 615 288.00 | | 1 615 288.00 |