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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 765.00 | 12 618.00 | 13 147.00 | 25 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 110.00 | 6 305.00 | 19 805.00 | 26 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 208.00 | 18 924.00 | 118 284.00 | 137 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
BZ Autres créances | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 049.00 | | 717 049.00 | 717 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 257.00 | 18 924.00 | 835 334.00 | 854 257.00 |
CU Autres participations | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 899.00 | | | 463 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 768.00 | | | 234 768.00 |
DL TOTAL (I) | 709 667.00 | | | 709 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 334.00 | | | 835 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 168.00 | 2 648.00 | 95 930.00 | 39 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 137 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 25 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | 11 255.00 | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 2 648.00 | 17 037.00 | 9 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | 67 638.00 | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 911.00 | 10 551.00 | 538.00 | 8 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 6 709.00 | 538.00 | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | 3 841.00 | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
VP Divers | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 262.00 | 171 947.00 | 4 315.00 | 176 262.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |