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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 189.00 | 45 583.00 | 108 606.00 | 154 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 506.00 | 62 914.00 | 31 592.00 | 94 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 473.00 | 173 497.00 | 169 976.00 | 343 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 848.00 | 84 117.00 | 426 732.00 | 510 848.00 |
BZ Autres créances | 584 912.00 | | 584 912.00 | 584 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 600.00 | | 650 600.00 | 650 600.00 |
CF Disponibilités | 223 635.00 | | 223 635.00 | 223 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 594.00 | 84 117.00 | 1 889 477.00 | 1 973 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 067.00 | 257 614.00 | 2 059 453.00 | 2 317 067.00 |
CU Autres participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
DG Autres réserves | 994 724.00 | 924 405.00 | | 994 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 506.00 | 70 319.00 | | 62 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 938.00 | 1 050 432.00 | | 1 112 938.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 721.00 | 200.00 | | 128 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 809.00 | 371 809.00 | | 371 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 494.00 | 32 160.00 | | 64 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 276.00 | 218 921.00 | | 268 276.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 484.00 | 86 968.00 | | 43 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 848.00 | 710 059.00 | | 879 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 453.00 | 1 760 491.00 | | 2 059 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 854.00 | 340 059.00 | | 391 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 611.00 | | 51 862.00 | 291 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 473.00 | | | 343 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 567.00 | | 37 622.00 | 116 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 267.00 | | 14 240.00 | 80 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 523.00 | 37 974.00 | 108 497.00 | 70 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | 19 522.00 | 45 583.00 | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 463.00 | 18 451.00 | 62 914.00 | 44 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | | 287 500.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 409 908.00 | 409 908.00 | | 409 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 721.00 | 10 727.00 | 117 994.00 | 128 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 333.00 | 531 333.00 | | 531 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 109.00 | 1 099 359.00 | 12 750.00 | 1 112 109.00 |
VW T.V.A. | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 848.00 | 391 854.00 | 405 494.00 | 879 848.00 |