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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 765.00 | 19 988.00 | 5 778.00 | 25 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 454.00 | 16 171.00 | 37 283.00 | 53 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 885.00 | 52 159.00 | 111 727.00 | 163 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 754.00 | | 206 754.00 | 206 754.00 |
BZ Autres créances | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 175.00 | | 932 175.00 | 932 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 060.00 | 52 159.00 | 1 043 902.00 | 1 096 060.00 |
CU Autres participations | 82 028.00 | 16 000.00 | 66 028.00 | 82 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 668 667.00 | | | 668 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
DL TOTAL (I) | 885 844.00 | | | 885 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 902.00 | | | 1 043 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 208.00 | | 44 371.00 | 137 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 047.00 | 84 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 694.00 | 163 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 53 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 758.00 | | 27 343.00 | 28 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 685.00 | | 17 028.00 | 82 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 924.00 | 17 235.00 | | 18 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | 7 369.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 9 866.00 | | 6 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 394.00 | | | 212 394.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 312.00 | 447 674.00 | 2 638.00 | 450 312.00 |
VW T.V.A. | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 058.00 | 158 058.00 | | 158 058.00 |