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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 662.00 | 26 060.00 | 15 602.00 | 41 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 267.00 | 44 463.00 | 35 804.00 | 80 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 612.00 | 135 523.00 | 156 089.00 | 291 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 168.00 | 84 117.00 | 328 052.00 | 412 168.00 |
BZ Autres créances | 318 319.00 | | 318 319.00 | 318 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 519.00 | 84 117.00 | 1 604 402.00 | 1 688 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 131.00 | 219 640.00 | 1 760 491.00 | 1 980 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 707.00 | 1 000.00 | | 5 707.00 |
DG Autres réserves | 924 405.00 | 834 965.00 | | 924 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 319.00 | 94 148.00 | | 70 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 432.00 | 980 112.00 | | 1 050 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 809.00 | 1 779.00 | | 371 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 36 665.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 921.00 | 131 133.00 | | 218 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 968.00 | 130 453.00 | | 86 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 059.00 | 300 029.00 | | 710 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 491.00 | 1 280 142.00 | | 1 760 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 059.00 | 300 029.00 | | 340 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 247.00 | | 116 365.00 | 175 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 765.00 | | 90 802.00 | 25 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 816.00 | | 15 451.00 | 64 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 666.00 | | 10 111.00 | 84 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 828.00 | 19 696.00 | | 50 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 737.00 | 2 324.00 | | 23 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 17 372.00 | | 27 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | | 213 500.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 311 228.00 | 311 228.00 | | 311 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 822.00 | 288 822.00 | | 288 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 768.00 | 732 018.00 | 12 750.00 | 744 768.00 |
VW T.V.A. | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 059.00 | 340 059.00 | 213 500.00 | 710 059.00 |