| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 473.00 | 71 972.00 | 97 501.00 | 169 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 800.00 | 78 480.00 | 22 320.00 | 100 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 595.00 | 150 452.00 | 189 143.00 | 339 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 905.00 | | 260 905.00 | 260 905.00 |
BZ Autres créances | 603 295.00 | | 603 295.00 | 603 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
CF Disponibilités | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 845.00 | | 1 550 845.00 | 1 550 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 441.00 | 150 452.00 | 1 739 989.00 | 1 890 441.00 |
CU Autres participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
DG Autres réserves | 1 057 231.00 | 994 724.00 | | 1 057 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 388.00 | 62 506.00 | | -127 388.00 |
DL TOTAL (I) | 985 550.00 | 1 112 938.00 | | 985 550.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 101.00 | 128 721.00 | | 129 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 809.00 | 371 809.00 | | 371 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 64 494.00 | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 954.00 | 268 276.00 | | 136 954.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 3 064.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 43 484.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 771.00 | 879 848.00 | | 687 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 989.00 | 2 059 453.00 | | 1 739 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 515.00 | 391 854.00 | | 267 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 809.00 | | | 371 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 473.00 | | 61 527.00 | 343 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 30 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 404.00 | 339 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 100 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 189.00 | | 54 477.00 | 154 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 506.00 | | 6 698.00 | 94 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 778.00 | | 352.00 | 94 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 497.00 | 42 112.00 | 157.00 | 108 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 583.00 | 26 389.00 | | 45 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 914.00 | 15 723.00 | 157.00 | 62 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | 65 500.00 | 296 000.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 260 905.00 | 260 905.00 | | 260 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 101.00 | 13 344.00 | 115 757.00 | 129 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 569.00 | 482 569.00 | | 482 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 650.00 | 867 548.00 | 13 101.00 | 880 650.00 |
VW T.V.A. | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 771.00 | 267 515.00 | 411 757.00 | 687 771.00 |