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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 725.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 293 905.00 | |
BZ Autres créances | | | 246 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 210 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 142.00 | | 1 280 142.00 | 1 280 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 965.00 | 668 667.00 | | 834 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 148.00 | 206 298.00 | | 94 148.00 |
DL TOTAL (I) | 980 112.00 | 885 965.00 | | 980 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 16 364.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 31 759.00 | | 36 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 133.00 | 109 935.00 | | 131 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 029.00 | 158 058.00 | | 300 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 142.00 | 1 044 023.00 | | 1 280 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 029.00 | 158 058.00 | | 300 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 885.00 | | 81 704.00 | 163 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 84 666.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 5 341.00 | 175 247.00 | 65 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 64 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 454.00 | | 16 704.00 | 53 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 666.00 | | 65 000.00 | 84 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 519.00 | 19 650.00 | 5 341.00 | 36 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 819.00 | 3 918.00 | | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 15 732.00 | 5 341.00 | 16 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 55 192.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 55 192.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 335 964.00 | 335 964.00 | | 335 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 164.00 | 226 164.00 | | 226 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 375.00 | 583 737.00 | 2 638.00 | 586 375.00 |
VW T.V.A. | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 029.00 | 300 029.00 | | 300 029.00 |