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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419 278.00 | 111 884.00 | 307 393.00 | 419 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 856.00 | 20 867.00 | 290 988.00 | 311 856.00 |
040 Immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 515.00 | 132 752.00 | 603 762.00 | 736 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 489.00 | 2 627.00 | 125 861.00 | 128 489.00 |
072 Créances – Autres | 237 481.00 | | 237 481.00 | 237 481.00 |
084 Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 148.00 | 2 627.00 | 593 521.00 | 596 148.00 |
110 Total général Actif | 1 332 664.00 | 135 379.00 | 1 197 284.00 | 1 332 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 364 871.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 80 399.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 197 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 771 733.00 | | | 771 733.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
222 Production stockée | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
224 Production immobilisée | 221 596.00 | | | 221 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
230 Autres produits | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 313 095.00 | | | 1 313 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 969.00 | | | 375 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 336.00 | | | -39 336.00 |
242 Autres charges externes. | 278 941.00 | | | 278 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 497 671.00 | | | 497 671.00 |
252 Charges sociales | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 274.00 | | | 274.00 |
262 Autres charges | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 351 319.00 | | | 1 351 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 224.00 | | | -38 224.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
294 Charges financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 428.00 | | | -57 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 317 931.00 | | | 317 931.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552 780.00 | | | 552 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |