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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 787 870.00 | 168 997.00 | 618 873.00 | 787 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 426.00 | 36 050.00 | 91 376.00 | 127 426.00 |
040 Immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 906.00 | 205 047.00 | 716 859.00 | 921 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 218 478.00 | | 218 478.00 | 218 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 687.00 | 1 701.00 | 42 986.00 | 44 687.00 |
072 Créances – Autres | 295 944.00 | | 295 944.00 | 295 944.00 |
084 Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 745.00 | 1 701.00 | 570 044.00 | 571 745.00 |
110 Total général Actif | 1 493 651.00 | 206 748.00 | 1 286 903.00 | 1 493 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 445 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 163 003.00 | | | 1 163 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
222 Production stockée | -16 208.00 | | | -16 208.00 |
224 Production immobilisée | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
230 Autres produits | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 345 516.00 | | | 1 345 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534 826.00 | | | 534 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 267.00 | | | -47 267.00 |
242 Autres charges externes. | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 742.00 | | | 365 742.00 |
252 Charges sociales | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 340 803.00 | | | 1 340 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48 285.00 | | | -48 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 163 037.00 | | | 163 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 515.00 | | | 736 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 585.00 | | | 316 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261 816.00 | | | 261 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 627.00 | | | 2 627.00 |