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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 769.00 | 60 537.00 | 315 232.00 | 375 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259 934.00 | | 1 259 934.00 | 1 259 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 467.00 | 211 401.00 | 152 066.00 | 363 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 425.00 | 93 507.00 | 213 918.00 | 307 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 569.00 | 690 902.00 | 2 067 668.00 | 2 758 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 096.00 | | 372 096.00 | 372 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 146.00 | | 405 146.00 | 405 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 312 645.00 | 13 046.00 | 299 599.00 | 312 645.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 272 920.00 | | 272 920.00 | 272 920.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 745.00 | 13 046.00 | 1 429 699.00 | 1 442 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 314.00 | 703 948.00 | 3 497 366.00 | 4 201 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 387 992.00 | 293 220.00 | 94 772.00 | 387 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 871.00 | 364 871.00 | | 364 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 4 364.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 163 512.00 | 122 530.00 | | 163 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 595.00 | 52 335.00 | | 136 595.00 |
DL TOTAL (I) | 752 358.00 | 624 499.00 | | 752 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 685.00 | 1 479 003.00 | | 1 538 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 150.00 | 150.00 | | 200 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 761.00 | 342 370.00 | | 547 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 751.00 | 512 067.00 | | 448 751.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | 13 716.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 008.00 | 2 347 306.00 | | 2 745 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 366.00 | 2 971 805.00 | | 3 497 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 840.00 | 1 701 978.00 | | 1 534 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 403.00 | 122 975.00 | | 333 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 430.00 | | 543 422.00 | 2 356 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 727.00 | | 61 502.00 | 358 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 715.00 | 93 567.00 | 2 758 569.00 | 47 715.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 715.00 | | 1 635 703.00 | 47 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 567.00 | 670 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 683.00 | | 395 734.00 | 1 287 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 473.00 | | 81 986.00 | 682 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 546.00 | | 4 200.00 | 27 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 035.00 | 190 006.00 | 83 140.00 | 584 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 333.00 | 38 124.00 | | 287 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 494.00 | 28 043.00 | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 208.00 | 123 840.00 | 83 140.00 | 264 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 716.00 | | 5 670.00 | 18 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 716.00 | | 5 670.00 | 18 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 716.00 | | 5 670.00 | 18 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 761.00 | 547 761.00 | | 547 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 792.00 | 285 792.00 | | 285 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
UX Autres créances clients | 297 690.00 | 297 690.00 | | 297 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 685.00 | 328 518.00 | 1 078 218.00 | 1 538 685.00 |
VI Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 460.00 | 649 714.00 | 31 746.00 | 681 460.00 |
VW T.V.A. | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 008.00 | 1 534 840.00 | 1 078 218.00 | 2 745 008.00 |