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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 237.00 | 30 014.00 | 2 223.00 | 32 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 054.00 | 32 494.00 | 289 560.00 | 322 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 630.00 | | 965 630.00 | 965 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 360.00 | 157 296.00 | 206 065.00 | 363 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 113.00 | 106 912.00 | 212 200.00 | 319 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 430.00 | 584 035.00 | 1 772 395.00 | 2 356 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 897.00 | | 269 897.00 | 269 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 587.00 | | 310 587.00 | 310 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 449.00 | 18 716.00 | 270 733.00 | 289 449.00 |
BZ Autres créances | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
CF Disponibilités | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 126.00 | 18 716.00 | 1 199 410.00 | 1 218 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 556.00 | 602 751.00 | 2 971 805.00 | 3 574 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 491.00 | 257 320.00 | 69 171.00 | 326 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 871.00 | | | 364 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DG Autres réserves | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 624 499.00 | | | 624 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 003.00 | | | 1 479 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 369.00 | | | 342 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 067.00 | | | 512 067.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 306.00 | | | 2 347 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 805.00 | | | 2 971 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 978.00 | | | 1 701 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 687 029.00 | | 2 687 029.00 | 2 687 029.00 |
FG Production vendue services | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 767.00 | | 2 746 767.00 | 2 746 767.00 |
FM Production stockée | | | -80 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 442.00 | | | -8 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 218.00 | | | -86 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 276.00 | | | 3 147 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 941.00 | | | 3 094 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 599.00 | 482 878.00 | | 2 009 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 359.00 | 92 368.00 | | 266 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 27 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 243.00 | 8 804.00 | 2 356 430.00 | 127 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 243.00 | 3 490.00 | 1 287 683.00 | 127 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 682 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 645.00 | 337 771.00 | | 1 080 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 241.00 | 52 738.00 | | 634 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 190.00 | 171 841.00 | 7 996.00 | 420 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 011.00 | 41 323.00 | | 246 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 228.00 | 7 756.00 | 3 490.00 | 28 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 951.00 | 122 763.00 | 4 506.00 | 145 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | 13 046.00 | | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | 13 046.00 | | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | 13 046.00 | | 5 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 369.00 | 342 369.00 | | 342 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 429.00 | 351 429.00 | | 351 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
UX Autres créances clients | 267 690.00 | 267 690.00 | | 267 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VB T. V. A. | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 003.00 | 333 676.00 | 626 488.00 | 979 003.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 550.00 | | | 553 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 217.00 | 600 672.00 | 27 546.00 | 628 217.00 |
VW T.V.A. | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 306.00 | 1 701 978.00 | 626 488.00 | 2 347 306.00 |