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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016 575.00 | 225 184.00 | 791 391.00 | 1 016 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 294.00 | 57 317.00 | 416 977.00 | 474 294.00 |
040 Immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 474.00 | 282 501.00 | 1 222 974.00 | 1 505 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323 293.00 | | 323 293.00 | 323 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 252.00 | 5 670.00 | 26 582.00 | 32 252.00 |
072 Créances – Autres | 264 957.00 | | 264 957.00 | 264 957.00 |
084 Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 238.00 | 5 670.00 | 624 568.00 | 630 238.00 |
110 Total général Actif | 2 135 712.00 | 288 171.00 | 1 847 542.00 | 2 135 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 445 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 283 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 847 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 521 515.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 491 414.00 | | | 1 491 414.00 |
222 Production stockée | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
224 Production immobilisée | 252 128.00 | | | 252 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
230 Autres produits | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 848 623.00 | | | 1 848 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685 037.00 | | | 685 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 334.00 | | | -22 334.00 |
242 Autres charges externes. | 451 901.00 | | | 451 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 493 051.00 | | | 493 051.00 |
252 Charges sociales | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 844 023.00 | | | 1 844 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -56 020.00 | | | -56 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 324.00 | | | 3 324.00 |