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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 237.00 | 21 976.00 | 10 260.00 | 32 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 463.00 | 28 228.00 | 252 235.00 | 280 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 182.00 | | 800 182.00 | 800 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 867.00 | 93 453.00 | 274 414.00 | 367 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 808.00 | 34 866.00 | 137 942.00 | 172 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 032.00 | 402 557.00 | 1 513 475.00 | 1 916 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 983.00 | | 390 983.00 | 390 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 847.00 | 5 670.00 | 139 177.00 | 144 847.00 |
BZ Autres créances | 210 323.00 | | 210 323.00 | 210 323.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 404.00 | 5 670.00 | 906 734.00 | 912 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 436.00 | 408 227.00 | 2 420 209.00 | 2 828 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 122.00 | 224 034.00 | 10 088.00 | 234 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 871.00 | | | 364 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
DL TOTAL (I) | 598 372.00 | | | 598 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 004.00 | | | 1 239 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 830.00 | | | 314 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 837.00 | | | 1 821 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 209.00 | | | 2 420 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 532.00 | | | 1 035 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 079.00 | | | 376 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 175.00 | | 2 134 175.00 | 2 134 175.00 |
FG Production vendue services | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 638.00 | | 2 140 638.00 | 2 140 638.00 |
FM Production stockée | | | 188 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 056.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 489.00 | | | -9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 075.00 | | | -78 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 292.00 | | | 2 751 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 398.00 | | | 2 717 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 474.00 | | 413 017.00 | 1 505 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 359.00 | | | 266 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 28 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 1 916 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 216.00 | | 330 429.00 | 750 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 294.00 | | 66 381.00 | 474 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 606.00 | | 16 208.00 | 14 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 501.00 | 120 056.00 | | 282 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 338.00 | 42 673.00 | | 203 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 846.00 | 6 382.00 | | 21 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 317.00 | 71 002.00 | | 57 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 830.00 | 314 830.00 | | 314 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
UX Autres créances clients | 138 043.00 | 138 043.00 | | 138 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 004.00 | 506 699.00 | 592 169.00 | 1 239 004.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 838.00 | | | 351 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 157.00 | 389 804.00 | 28 353.00 | 418 157.00 |
VW T.V.A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 837.00 | 1 035 532.00 | 592 169.00 | 1 767 837.00 |