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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 469 682.00 | 469 682.00 | | 469 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 485.00 | 103 116.00 | 144 370.00 | 247 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 472.00 | 572 798.00 | 155 674.00 | 728 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
BZ Autres créances | 193 526.00 | | 193 526.00 | 193 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 146.00 | | 915 146.00 | 915 146.00 |
CF Disponibilités | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 118.00 | | 1 272 118.00 | 1 272 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 590.00 | 572 798.00 | 1 427 792.00 | 2 000 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449 099.00 | 458 499.00 | | 449 099.00 |
DH Report à nouveau | 735 010.00 | 2 078 671.00 | | 735 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 900.00 | 69 939.00 | | 33 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 009.00 | 2 651 109.00 | | 1 262 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 827.00 | 32 162.00 | | 31 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 24 578.00 | | 14 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 638.00 | 102 593.00 | | 99 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 783.00 | 178 876.00 | | 165 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 792.00 | 2 829 985.00 | | 1 427 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 609.00 | | 694 609.00 | 694 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 609.00 | | 694 609.00 | 694 609.00 |
FQ Autres produits | | | 252 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 251.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 294.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 294.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -294.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 32 277.00 | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 266.00 | 914 694.00 | | 978 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 366.00 | 844 755.00 | | 944 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 900.00 | 69 939.00 | | 33 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 626.00 | | 36 831.00 | 693 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 985.00 | | 728 472.00 | 1 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | 717 167.00 | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 920.00 | | 36 233.00 | 682 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706.00 | | 598.00 | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 547.00 | 25 251.00 | | 547 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 547.00 | 25 251.00 | | 547 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 281.00 | 286 178.00 | 8 103.00 | 294 281.00 |
VW T.V.A. | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 783.00 | 133 956.00 | | 165 783.00 |