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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 454 518.00 | 454 518.00 | | 454 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 487.00 | 120 094.00 | 105 393.00 | 225 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 309.00 | 574 612.00 | 116 698.00 | 691 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
BZ Autres créances | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 1 304 149.00 | | 1 304 149.00 | 1 304 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 844.00 | | 1 542 844.00 | 1 542 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 153.00 | 574 612.00 | 1 659 541.00 | 2 234 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 125 688.00 | 1 172 109.00 | | 1 125 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 969.00 | -521.00 | | 243 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 657.00 | 1 215 588.00 | | 1 413 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 206.00 | 32 255.00 | | 31 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 17 516.00 | | 25 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 833.00 | 91 204.00 | | 166 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 437.00 | 17 293.00 | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 884.00 | 158 269.00 | | 245 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 541.00 | 1 373 857.00 | | 1 659 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 172.00 | | 452 172.00 | 452 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 172.00 | | 452 172.00 | 452 172.00 |
FQ Autres produits | | | 258 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | 46 639.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 46 639.00 | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 000.00 | 16 324.00 | | 330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 310.00 | 2 039.00 | | 87 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 034.00 | 878 640.00 | | 1 053 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 065.00 | 879 161.00 | | 809 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 969.00 | -521.00 | | 243 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 079.00 | | 124.00 | 707 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 894.00 | 691 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 894.00 | 680 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 775.00 | | 124.00 | 695 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 180.00 | 21 325.00 | 15 894.00 | 569 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 180.00 | 21 325.00 | 15 894.00 | 569 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 675.00 | 237 573.00 | 8 103.00 | 245 675.00 |
VW T.V.A. | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 884.00 | 214 678.00 | | 245 884.00 |