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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 717.00 | 240 260.00 | 3 457.00 | 243 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 213.00 | | 165 213.00 | 165 213.00 |
BZ Autres créances | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CF Disponibilités | 290 533.00 | | 290 533.00 | 290 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 717.00 | | 547 717.00 | 547 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 434.00 | 240 260.00 | 551 174.00 | 791 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 706.00 | 98 535.00 | | 491 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 309.00 | 743 171.00 | | -220 309.00 |
DL TOTAL (I) | 315 397.00 | 885 706.00 | | 315 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 637.00 | 18 166.00 | | 21 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 767.00 | 138 969.00 | | 38 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 439.00 | 76 890.00 | | 170 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935.00 | 6 417.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 778.00 | 240 443.00 | | 235 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 174.00 | 1 126 149.00 | | 551 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 265 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 233 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 541.00 | 1 446 674.00 | | 151 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 850.00 | 703 503.00 | | 371 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 309.00 | 743 171.00 | | -220 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 165 213.00 | 165 213.00 | | 165 213.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VC Groupe et associés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 991.00 | 253 533.00 | 3 457.00 | 256 991.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 778.00 | 235 778.00 | | 235 778.00 |