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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AP Constructions | 343 842.00 | 343 842.00 | | 343 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 825.00 | 70 134.00 | 40 691.00 | 110 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 232.00 | 413 977.00 | 46 255.00 | 460 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 176 456.00 | | 176 456.00 | 176 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 058.00 | | 678 058.00 | 678 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 116.00 | | 869 116.00 | 869 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 348.00 | 413 977.00 | 915 371.00 | 1 329 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 125 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 534.00 | 243 969.00 | | 598 534.00 |
DL TOTAL (I) | 642 535.00 | 1 413 657.00 | | 642 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 097.00 | 31 206.00 | | 33 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 25 408.00 | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 994.00 | 166 833.00 | | 199 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 669.00 | 22 437.00 | | 22 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 837.00 | 245 884.00 | | 272 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 371.00 | 1 659 541.00 | | 915 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
FQ Autres produits | | | 195 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 572.00 | 330 000.00 | | 984 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 572.00 | 330 000.00 | | 984 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929 303.00 | 330 000.00 | | 929 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 770.00 | 87 310.00 | | 247 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 797.00 | 1 053 034.00 | | 1 393 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 263.00 | 809 065.00 | | 795 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 534.00 | 243 969.00 | | 598 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 309.00 | | 2 146.00 | 691 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 740.00 | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 223.00 | 460 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 483.00 | 454 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 005.00 | | 2 146.00 | 680 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 612.00 | 14 782.00 | 175 417.00 | 574 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 612.00 | 14 782.00 | 175 417.00 | 574 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 452.00 | 160 452.00 | | 160 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 623.00 | 190 058.00 | 5 564.00 | 195 623.00 |
VW T.V.A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |