| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 469 682.00 | 469 682.00 | | 469 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 093.00 | 99 498.00 | 126 595.00 | 226 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 079.00 | 569 180.00 | 137 899.00 | 707 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
BZ Autres créances | 181 823.00 | | 181 823.00 | 181 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 164.00 | | 941 164.00 | 941 164.00 |
CF Disponibilités | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 958.00 | | 1 235 958.00 | 1 235 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 037.00 | 569 180.00 | 1 373 857.00 | 1 943 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 172 109.00 | 449 099.00 | | 1 172 109.00 |
DH Report à nouveau | | 735 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521.00 | 33 900.00 | | -521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 588.00 | 1 262 009.00 | | 1 215 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 255.00 | 31 827.00 | | 32 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 14 776.00 | | 17 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 204.00 | 99 638.00 | | 91 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 293.00 | 19 543.00 | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 269.00 | 165 783.00 | | 158 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 857.00 | 1 427 792.00 | | 1 373 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 638.00 | | 578 638.00 | 578 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 638.00 | | 578 638.00 | 578 638.00 |
FQ Autres produits | | | 249 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 315.00 | 135.00 | | 30 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 324.00 | -135.00 | | 16 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 7 305.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 640.00 | 978 266.00 | | 878 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 161.00 | 944 366.00 | | 879 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521.00 | 33 900.00 | | -521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 472.00 | 37 980.00 | | 728 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 373.00 | 707 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 373.00 | 695 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 167.00 | 37 980.00 | | 717 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 798.00 | 25 531.00 | 29 148.00 | 572 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 798.00 | 25 531.00 | 29 148.00 | 572 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 702.00 | | | 169 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 171.00 | 256 068.00 | 8 103.00 | 264 171.00 |
VW T.V.A. | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 269.00 | 126 014.00 | | 158 269.00 |