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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 717.00 | 240 260.00 | 3 457.00 | 243 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 345.00 | | 180 345.00 | 180 345.00 |
CF Disponibilités | 931 379.00 | | 931 379.00 | 931 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 692.00 | | 1 122 692.00 | 1 122 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 409.00 | 240 260.00 | 1 126 149.00 | 1 366 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 171.00 | 598 534.00 | | 743 171.00 |
DL TOTAL (I) | 885 706.00 | 642 535.00 | | 885 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 166.00 | 33 097.00 | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 969.00 | 17 078.00 | | 138 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 890.00 | 199 994.00 | | 76 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | 22 669.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 443.00 | 272 837.00 | | 240 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 149.00 | 915 371.00 | | 1 126 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
FQ Autres produits | | | 149 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265 000.00 | 984 572.00 | | 1 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 000.00 | 984 572.00 | | 1 265 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 931.00 | 55 269.00 | | 31 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 931.00 | 55 269.00 | | 31 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233 069.00 | 929 303.00 | | 1 233 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 538.00 | 247 770.00 | | 289 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 674.00 | 1 393 797.00 | | 1 446 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 503.00 | 795 263.00 | | 703 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 171.00 | 598 534.00 | | 743 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 232.00 | | 817.00 | 460 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 107.00 | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 333.00 | 243 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 226.00 | 240 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 668.00 | | 817.00 | 454 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 977.00 | 9 578.00 | 183 295.00 | 413 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 977.00 | 9 578.00 | 183 295.00 | 413 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 770.00 | 190 313.00 | 3 457.00 | 193 770.00 |
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 443.00 | 240 443.00 | | 240 443.00 |