| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615 856.00 | 566 577.00 | 49 279.00 | 615 856.00 |
AN Terrains | 516 627.00 | | 516 627.00 | 516 627.00 |
AP Constructions | 8 024 066.00 | 2 496 471.00 | 5 527 595.00 | 8 024 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 036.00 | 3 385 435.00 | 598 600.00 | 3 984 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887 163.00 | 2 675 235.00 | 1 211 928.00 | 3 887 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 913 722.00 | | 913 722.00 | 913 722.00 |
AX Avances et acomptes | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 288 199.00 | | 288 199.00 | 288 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 633 001.00 | 9 123 718.00 | 14 509 283.00 | 23 633 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262 226.00 | 42 291.00 | 4 219 936.00 | 4 262 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 851 094.00 | 111 692.00 | 3 739 402.00 | 3 851 094.00 |
BT Marchandises | 3 332 810.00 | 2 257.00 | 3 330 553.00 | 3 332 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 583.00 | | 1 098 583.00 | 1 098 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286 336.00 | | 9 286 336.00 | 9 286 336.00 |
BZ Autres créances | 522 183.00 | | 522 183.00 | 522 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 785.00 | | 1 429 785.00 | 1 429 785.00 |
CF Disponibilités | 22 096 874.00 | | 22 096 874.00 | 22 096 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 079.00 | | 392 079.00 | 392 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 271 971.00 | 156 240.00 | 46 115 731.00 | 46 271 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 905 273.00 | 9 279 958.00 | 60 625 315.00 | 69 905 273.00 |
CU Autres participations | 5 293 902.00 | | 5 293 902.00 | 5 293 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 772 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 14 839 610.00 | 15 270 636.00 | | 14 839 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149 488.00 | 4 618 973.00 | | 6 149 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 230.00 | 291 810.00 | | 470 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391 294.00 | 1 571 772.00 | | 1 391 294.00 |
DL TOTAL (I) | 30 084 622.00 | 27 913 192.00 | | 30 084 622.00 |
DP Provisions pour risques | 920 301.00 | 1 186 221.00 | | 920 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 301.00 | 1 186 221.00 | | 920 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 935 659.00 | 8 080 639.00 | | 10 935 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 276.00 | 1 923 443.00 | | 1 788 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120 068.00 | 311 870.00 | | 1 120 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 459.00 | 5 597 359.00 | | 4 861 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934 345.00 | 4 258 343.00 | | 4 934 345.00 |
EA Autres dettes | 5 965 489.00 | 1 404 263.00 | | 5 965 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 605 297.00 | 21 575 916.00 | | 29 605 297.00 |
ED (V) | 15 095.00 | 135 969.00 | | 15 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 625 315.00 | 50 811 298.00 | | 60 625 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 367 155.00 | 7 167 294.00 | 21 534 449.00 | 14 367 155.00 |
FD Production vendue biens | 19 680 473.00 | 23 444 050.00 | 43 124 523.00 | 19 680 473.00 |
FG Production vendue services | 378 000.00 | 600 649.00 | 978 649.00 | 378 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 425 628.00 | 31 211 993.00 | 65 637 621.00 | 34 425 628.00 |
FM Production stockée | | | 147 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 019 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 506 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 902 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 750 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 975 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 152 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 867 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 418.00 | 8 702.00 | | 309 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 987.00 | 128 665.00 | | 112 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 185.00 | 124 685.00 | | 573 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 590.00 | 262 052.00 | | 995 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 102.00 | 2 090.00 | | 49 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 269.00 | 28 757.00 | | 32 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 706.00 | 418 142.00 | | 122 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 077.00 | 448 989.00 | | 204 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 513.00 | -186 937.00 | | 791 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 438 495.00 | 595 676.00 | | 1 438 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549 423.00 | 1 377 050.00 | | 2 549 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 420 384.00 | 62 030 241.00 | | 69 420 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 270 896.00 | 57 411 268.00 | | 63 270 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149 488.00 | 4 618 973.00 | | 6 149 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228 302.00 | | 6 180 379.00 | 21 228 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 264 608.00 | | 5 684 820.00 | 3 264 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 433 458.00 | 342 222.00 | 23 633 001.00 | 3 433 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 823.00 | 615 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 850.00 | 307 400.00 | 17 332 325.00 | 168 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 211.00 | | 93 468.00 | 557 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 869 406.00 | | 1 939 169.00 | 15 869 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801 686.00 | | 4 147 743.00 | 4 801 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 282 472.00 | 1 151 390.00 | 310 144.00 | 8 282 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 851.00 | 53 549.00 | 34 823.00 | 547 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734 622.00 | 1 097 841.00 | 275 321.00 | 7 734 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 571 772.00 | 122 706.00 | 303 185.00 | 1 571 772.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186 221.00 | 920 301.00 | 1 186 221.00 | 1 186 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 851.00 | 156 240.00 | 134 851.00 | 134 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 588.00 | 156 240.00 | 150 588.00 | 150 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908 582.00 | 1 199 247.00 | 1 639 994.00 | 2 908 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 240.00 | 1 004 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 301.00 | 61 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 706.00 | 573 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 276.00 | 1 788 276.00 | | 1 788 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 459.00 | 4 861 459.00 | | 4 861 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518 025.00 | 2 518 025.00 | | 2 518 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 846.00 | 1 585 846.00 | | 1 585 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 964.00 | 1 513 964.00 | | 1 513 964.00 |
UP Prêts | 288 199.00 | 73 446.00 | | 288 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 719.00 | 15 219.00 | | 102 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 286 336.00 | | | 9 286 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
VB T. V. A. | 259 621.00 | | | 259 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 930 399.00 | 2 401 461.00 | 7 494 045.00 | 10 930 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 451 525.00 | 4 451 525.00 | | 4 451 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641 223.00 | | | 2 641 223.00 |
VP Divers | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 802.00 | 586 802.00 | | 586 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 079.00 | | | 392 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591 516.00 | 10 289 264.00 | 302 253.00 | 10 591 516.00 |
VW T.V.A. | 243 672.00 | 243 672.00 | | 243 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 485 228.00 | 19 956 291.00 | 7 494 045.00 | 28 485 228.00 |