| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164 919.00 | 774 877.00 | 390 043.00 | 1 164 919.00 |
AN Terrains | 1 464 792.00 | | 1 464 792.00 | 1 464 792.00 |
AP Constructions | 19 798 145.00 | 5 712 387.00 | 14 085 758.00 | 19 798 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872 622.00 | 5 872 145.00 | 3 000 477.00 | 8 872 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357 678.00 | 4 240 813.00 | 4 116 865.00 | 8 357 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 595.00 | | 200 595.00 | 200 595.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098 953.00 | | 1 098 953.00 | 1 098 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BF Prêts | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 991.00 | | 183 991.00 | 183 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 601 955.00 | 16 600 221.00 | 32 001 734.00 | 48 601 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 594 411.00 | 47 089.00 | 12 547 322.00 | 12 594 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 847 187.00 | 36 406.00 | 11 810 781.00 | 11 847 187.00 |
BT Marchandises | 9 002 074.00 | 83.00 | 9 001 991.00 | 9 002 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827 145.00 | | 827 145.00 | 827 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870 829.00 | | 12 870 829.00 | 12 870 829.00 |
BZ Autres créances | 2 163 098.00 | | 2 163 098.00 | 2 163 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 994.00 | 292 671.00 | 82 323.00 | 374 994.00 |
CF Disponibilités | 36 330 499.00 | | 36 330 499.00 | 36 330 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 258.00 | | 452 258.00 | 452 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 462 497.00 | 376 249.00 | 86 086 248.00 | 86 462 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 066 420.00 | 16 976 470.00 | 118 089 950.00 | 135 066 420.00 |
CU Autres participations | 7 344 786.00 | | 7 344 786.00 | 7 344 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 430 000.00 | 14 430 000.00 | | 14 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DG Autres réserves | 21 211 507.00 | 18 311 712.00 | | 21 211 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 098 013.00 | 8 671 796.00 | | 15 098 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 079 471.00 | 1 162 974.00 | | 2 079 471.00 |
DK Provisions réglementées | 3 330 182.00 | 1 612 194.00 | | 3 330 182.00 |
DL TOTAL (I) | 57 592 173.00 | 45 631 675.00 | | 57 592 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 834 340.00 | 1 992 345.00 | | 1 834 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 340.00 | 1 992 345.00 | | 1 834 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186 289.00 | 27 742 742.00 | | 30 186 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 967.00 | 3 606 232.00 | | 3 994 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169 626.00 | 600 924.00 | | 1 169 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244 321.00 | 9 732 920.00 | | 9 244 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 344 702.00 | 6 298 393.00 | | 8 344 702.00 |
EA Autres dettes | 5 285 685.00 | 4 020 348.00 | | 5 285 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 698.00 | | | 435 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 661 288.00 | 52 001 560.00 | | 58 661 288.00 |
ED (V) | 2 149.00 | 9 055.00 | | 2 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 089 950.00 | 99 634 635.00 | | 118 089 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 895 674.00 | 15 141 236.00 | 42 036 910.00 | 26 895 674.00 |
FD Production vendue biens | 28 843 960.00 | 37 438 520.00 | 66 282 480.00 | 28 843 960.00 |
FG Production vendue services | 421 592.00 | 1 376 333.00 | 1 797 925.00 | 421 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 161 226.00 | 53 956 089.00 | 110 117 315.00 | 56 161 226.00 |
FM Production stockée | | | 4 749 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 533 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 100 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 653 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 961 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 544 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 449 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 695 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 216 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 832 371.00 | |
GE Autres charges | | | 124 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 498 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 035 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 880 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 490.00 | 115 253.00 | | 206 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 294.00 | 119 975.00 | | 145 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 981.00 | 235 424.00 | | 351 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 2.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | 11 453.00 | | 3 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863 283.00 | 245 594.00 | | 1 863 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 249.00 | 257 048.00 | | 1 869 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517 269.00 | -21 624.00 | | -1 517 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 156 202.00 | 1 783 015.00 | | 3 156 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108 902.00 | 2 951 565.00 | | 5 108 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 435 628.00 | 91 059 306.00 | | 120 435 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 337 616.00 | 82 387 511.00 | | 105 337 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 098 013.00 | 8 671 796.00 | | 15 098 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 857 495.00 | | 12 603 838.00 | 41 857 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 482.00 | | 336 605.00 | 844 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 992 298.00 | | 10 594 970.00 | 34 992 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020 715.00 | | 1 672 263.00 | 6 020 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011 687.00 | 2 784 510.00 | 195 976.00 | 14 011 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 895.00 | 96 149.00 | 16 168.00 | 694 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316 792.00 | 2 688 361.00 | 179 808.00 | 13 316 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 612 194.00 | 1 863 283.00 | 145 294.00 | 1 612 194.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992 345.00 | 1 834 340.00 | 1 992 345.00 | 1 992 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 816.00 | 83 578.00 | 91 816.00 | 91 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 307.00 | 11 364.00 | | 281 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 123.00 | 94 942.00 | 91 816.00 | 373 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977 662.00 | 3 792 565.00 | 2 229 456.00 | 3 977 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915 949.00 | 2 041 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 333.00 | 42 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 863 283.00 | 145 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 994 967.00 | 3 994 967.00 | | 3 994 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244 321.00 | 9 244 321.00 | | 9 244 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926 025.00 | 4 926 025.00 | | 4 926 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450 621.00 | 2 450 621.00 | | 2 450 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093 539.00 | 3 093 539.00 | | 3 093 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 698.00 | 435 698.00 | | 435 698.00 |
UP Prêts | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 991.00 | 263.00 | 183 728.00 | 183 991.00 |
UX Autres créances clients | 12 870 829.00 | 12 870 829.00 | | 12 870 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 550 471.00 | 550 471.00 | | 550 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 178 443.00 | 8 759 575.00 | 20 034 065.00 | 30 178 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 146.00 | 2 192 146.00 | | 2 192 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 356 733.00 | | | 8 356 733.00 |
VP Divers | 1 401 127.00 | 1 401 127.00 | | 1 401 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 249.00 | 554 249.00 | | 554 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 193.00 | 205 193.00 | | 205 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 258.00 | 452 258.00 | | 452 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 771 483.00 | 15 587 755.00 | 183 728.00 | 15 771 483.00 |
VW T.V.A. | 413 807.00 | 413 807.00 | | 413 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 491 663.00 | 36 072 795.00 | 20 034 065.00 | 57 491 663.00 |