| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 482.00 | 694 895.00 | 149 587.00 | 844 482.00 |
AN Terrains | 1 397 292.00 | | 1 397 292.00 | 1 397 292.00 |
AP Constructions | 15 711 402.00 | 4 773 520.00 | 10 937 882.00 | 15 711 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048 379.00 | 4 855 223.00 | 1 193 157.00 | 6 048 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445 726.00 | 3 688 050.00 | 2 757 677.00 | 6 445 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 983 960.00 | | 3 983 960.00 | 3 983 960.00 |
AX Avances et acomptes | 1 405 538.00 | | 1 405 538.00 | 1 405 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BF Prêts | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 342.00 | | 109 342.00 | 109 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 857 495.00 | 14 011 687.00 | 27 845 808.00 | 41 857 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049 951.00 | 45 937.00 | 7 004 014.00 | 7 049 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 098 142.00 | 45 837.00 | 7 052 305.00 | 7 098 142.00 |
BT Marchandises | 6 348 767.00 | 42.00 | 6 348 725.00 | 6 348 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363 387.00 | | 1 363 387.00 | 1 363 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 475 244.00 | | 11 475 244.00 | 11 475 244.00 |
BZ Autres créances | 1 001 008.00 | | 1 001 008.00 | 1 001 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 764.00 | 281 307.00 | 48 457.00 | 329 764.00 |
CF Disponibilités | 36 926 437.00 | | 36 926 437.00 | 36 926 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 906.00 | | 526 906.00 | 526 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 119 605.00 | 373 123.00 | 71 746 482.00 | 72 119 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 019 446.00 | 14 384 810.00 | 99 634 635.00 | 114 019 446.00 |
CU Autres participations | 5 844 786.00 | | 5 844 786.00 | 5 844 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 430 000.00 | 14 430 000.00 | | 14 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 000.00 | 577 200.00 | | 1 443 000.00 |
DG Autres réserves | 18 311 712.00 | 16 177 198.00 | | 18 311 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671 796.00 | 7 040 713.00 | | 8 671 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162 974.00 | 391 130.00 | | 1 162 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 612 194.00 | 1 486 575.00 | | 1 612 194.00 |
DL TOTAL (I) | 45 631 675.00 | 40 102 816.00 | | 45 631 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 992 345.00 | 1 367 713.00 | | 1 992 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 345.00 | 1 367 713.00 | | 1 992 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 742 742.00 | 17 618 142.00 | | 27 742 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606 232.00 | 3 086 825.00 | | 3 606 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 924.00 | 420 551.00 | | 600 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732 920.00 | 8 196 121.00 | | 9 732 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298 393.00 | 6 189 718.00 | | 6 298 393.00 |
EA Autres dettes | 4 020 348.00 | 4 332 311.00 | | 4 020 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 001 560.00 | 39 843 668.00 | | 52 001 560.00 |
ED (V) | 9 055.00 | 24 908.00 | | 9 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 634 635.00 | 81 339 105.00 | | 99 634 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 367 964.00 | 12 273 502.00 | 34 641 466.00 | 22 367 964.00 |
FD Production vendue biens | 23 317 455.00 | 28 388 135.00 | 51 705 590.00 | 23 317 455.00 |
FG Production vendue services | 396 880.00 | 811 451.00 | 1 208 331.00 | 396 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 082 299.00 | 41 473 087.00 | 87 555 387.00 | 46 082 299.00 |
FM Production stockée | | | 105 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 539 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 976 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 899 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 005 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 395 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 144 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 427 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 253.00 | 133 823.00 | | 115 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 975.00 | 265 086.00 | | 119 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 424.00 | 398 909.00 | | 235 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 074.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 453.00 | 36 578.00 | | 11 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 594.00 | 279 278.00 | | 245 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 048.00 | 318 930.00 | | 257 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 624.00 | 79 979.00 | | -21 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 783 015.00 | 1 606 257.00 | | 1 783 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951 565.00 | 2 962 251.00 | | 2 951 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 059 306.00 | 91 254 512.00 | | 91 059 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 387 511.00 | 84 213 799.00 | | 82 387 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 671 796.00 | 7 040 713.00 | | 8 671 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 988 309.00 | | 10 417 802.00 | 37 988 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 467.00 | 6 020 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 261 366.00 | 287 249.00 | 41 857 495.00 | 6 261 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 606.00 | 844 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 366.00 | 248 177.00 | 34 992 298.00 | 6 261 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 302.00 | | 138 786.00 | 723 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 285 505.00 | | 10 216 335.00 | 31 285 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979 501.00 | | 62 680.00 | 5 979 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278 835.00 | 1 987 180.00 | 254 328.00 | 12 278 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 329.00 | 71 172.00 | 17 606.00 | 641 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637 506.00 | 1 916 008.00 | 236 722.00 | 11 637 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 486 575.00 | 245 594.00 | 119 975.00 | 1 486 575.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 713.00 | 1 992 345.00 | 1 367 713.00 | 1 367 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 100.00 | 91 816.00 | 87 100.00 | 87 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 595.00 | 128 712.00 | | 152 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 695.00 | 220 528.00 | 87 100.00 | 239 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093 983.00 | 2 458 467.00 | 1 574 788.00 | 3 093 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041 816.00 | 1 426 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 057.00 | 28 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 594.00 | 119 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 606 232.00 | 3 606 232.00 | | 3 606 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 732 920.00 | 9 732 920.00 | | 9 732 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367 498.00 | 3 367 498.00 | | 3 367 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036 437.00 | 2 036 437.00 | | 2 036 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043 894.00 | 3 043 894.00 | | 3 043 894.00 |
UP Prêts | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 342.00 | 614.00 | 108 728.00 | 109 342.00 |
UX Autres créances clients | 11 475 244.00 | 11 475 244.00 | | 11 475 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 487 734.00 | 487 734.00 | | 487 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 736 861.00 | 7 699 822.00 | 19 698 262.00 | 27 736 861.00 |
VI Groupe et associés | 976 454.00 | 976 454.00 | | 976 454.00 |
VP Divers | 406 785.00 | 406 785.00 | | 406 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 074.00 | 375 074.00 | | 375 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 906.00 | 526 906.00 | | 526 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 164 919.00 | 13 056 191.00 | 108 728.00 | 13 164 919.00 |
VW T.V.A. | 519 384.00 | 519 384.00 | | 519 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 400 635.00 | 31 363 597.00 | 19 698 262.00 | 51 400 635.00 |