| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 302.00 | 641 329.00 | 81 973.00 | 723 302.00 |
AN Terrains | 1 397 292.00 | | 1 397 292.00 | 1 397 292.00 |
AP Constructions | 10 467 071.00 | 4 036 383.00 | 6 430 688.00 | 10 467 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 764.00 | 4 373 942.00 | 1 117 822.00 | 5 491 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133 378.00 | 3 227 181.00 | 1 906 197.00 | 5 133 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 539 131.00 | | 8 539 131.00 | 8 539 131.00 |
AX Avances et acomptes | 256 869.00 | | 256 869.00 | 256 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 432.00 | | 108 432.00 | 108 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 988 309.00 | 12 278 835.00 | 25 709 473.00 | 37 988 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 868 137.00 | 44 841.00 | 6 823 296.00 | 6 868 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 023 660.00 | 40 603.00 | 6 983 057.00 | 7 023 660.00 |
BT Marchandises | 5 644 114.00 | 1 655.00 | 5 642 458.00 | 5 644 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 963.00 | | 1 043 963.00 | 1 043 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 907 596.00 | | 8 907 596.00 | 8 907 596.00 |
BZ Autres créances | 858 340.00 | | 858 340.00 | 858 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 785.00 | 152 595.00 | 1 377 190.00 | 1 529 785.00 |
CF Disponibilités | 23 535 313.00 | | 23 535 313.00 | 23 535 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 977.00 | | 454 977.00 | 454 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 865 885.00 | 239 695.00 | 55 626 190.00 | 55 865 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 857 635.00 | 12 518 530.00 | 81 339 105.00 | 93 857 635.00 |
CU Autres participations | 5 844 786.00 | | 5 844 786.00 | 5 844 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 430 000.00 | 5 772 000.00 | | 14 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 902 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 577 200.00 | 577 200.00 | | 577 200.00 |
DG Autres réserves | 16 177 198.00 | 21 409 800.00 | | 16 177 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040 713.00 | 6 563 798.00 | | 7 040 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 130.00 | 420 957.00 | | 391 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 486 575.00 | 1 342 202.00 | | 1 486 575.00 |
DL TOTAL (I) | 40 102 816.00 | 36 987 958.00 | | 40 102 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 713.00 | 1 244 555.00 | | 1 367 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 713.00 | 1 244 555.00 | | 1 367 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 618 142.00 | 19 121 622.00 | | 17 618 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 825.00 | 2 742 321.00 | | 3 086 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 551.00 | 558 249.00 | | 420 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196 121.00 | 6 604 097.00 | | 8 196 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 189 718.00 | 5 209 340.00 | | 6 189 718.00 |
EA Autres dettes | 4 332 311.00 | 4 676 538.00 | | 4 332 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 843 668.00 | 38 912 167.00 | | 39 843 668.00 |
ED (V) | 24 908.00 | 4 320.00 | | 24 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 339 105.00 | 77 149 000.00 | | 81 339 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 687 414.00 | 10 821 298.00 | 30 508 712.00 | 19 687 414.00 |
FD Production vendue biens | 24 200 660.00 | 31 084 273.00 | 55 284 932.00 | 24 200 660.00 |
FG Production vendue services | 387 082.00 | 829 342.00 | 1 216 424.00 | 387 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 275 156.00 | 42 734 913.00 | 87 010 069.00 | 44 275 156.00 |
FM Production stockée | | | 869 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 535 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 997 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 465 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 131 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 465 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 339 648.00 | |
GE Autres charges | | | 50 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 829 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 705 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 529 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 823.00 | 251 778.00 | | 133 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 086.00 | 155 581.00 | | 265 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 909.00 | 407 359.00 | | 398 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 325.00 | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 578.00 | 217 027.00 | | 36 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 278.00 | 206 991.00 | | 279 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 930.00 | 424 343.00 | | 318 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 979.00 | -16 985.00 | | 79 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 606 257.00 | 1 098 977.00 | | 1 606 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962 251.00 | 1 711 019.00 | | 2 962 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 254 512.00 | 82 487 457.00 | | 91 254 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 213 799.00 | 75 923 659.00 | | 84 213 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040 713.00 | 6 563 798.00 | | 7 040 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 757 552.00 | | 9 690 136.00 | 28 757 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 326.00 | 5 979 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 379.00 | 37 988 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 571.00 | 723 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 482.00 | 31 285 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 760.00 | | 46 113.00 | 684 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 634 990.00 | | 8 968 997.00 | 22 634 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437 801.00 | | 675 026.00 | 5 437 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 034 999.00 | 1 500 445.00 | 256 609.00 | 11 034 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 161.00 | 35 739.00 | 7 571.00 | 613 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 839.00 | 1 464 706.00 | 249 039.00 | 10 421 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342 202.00 | 279 278.00 | 134 905.00 | 1 342 202.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 555.00 | 1 367 713.00 | 1 244 555.00 | 1 244 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 106.00 | 87 100.00 | 59 106.00 | 59 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 847.00 | | 146 252.00 | 298 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 953.00 | 87 100.00 | 205 358.00 | 357 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 710.00 | 1 734 091.00 | 1 584 818.00 | 2 944 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426 748.00 | 1 161 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 065.00 | 158 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 278.00 | 265 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086 825.00 | 3 086 825.00 | | 3 086 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196 121.00 | 8 196 121.00 | | 8 196 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549 390.00 | 3 549 390.00 | | 3 549 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 850.00 | 1 929 850.00 | | 1 929 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869 359.00 | 2 869 359.00 | | 2 869 359.00 |
UP Prêts | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 907 596.00 | 8 907 596.00 | | 8 907 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
VB T. V. A. | 569 392.00 | 569 392.00 | | 569 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 611 169.00 | 5 097 450.00 | 12 308 970.00 | 17 611 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 952.00 | 1 462 952.00 | | 1 462 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902 065.00 | | | 4 902 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 570.00 | 491 570.00 | | 491 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 736.00 | 183 736.00 | | 183 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 977.00 | 454 977.00 | | 454 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 628.00 | 10 341 628.00 | | 10 341 628.00 |
VW T.V.A. | 218 908.00 | 218 908.00 | | 218 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 423 117.00 | 26 909 398.00 | 12 308 970.00 | 39 423 117.00 |