| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684 760.00 | 613 161.00 | 71 600.00 | 684 760.00 |
AN Terrains | 1 397 292.00 | | 1 397 292.00 | 1 397 292.00 |
AP Constructions | 10 467 071.00 | 3 462 777.00 | 7 004 295.00 | 10 467 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758 669.00 | 3 943 796.00 | 814 873.00 | 4 758 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533 908.00 | 3 015 266.00 | 1 518 642.00 | 4 533 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 420 559.00 | | 1 420 559.00 | 1 420 559.00 |
AX Avances et acomptes | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
BF Prêts | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 757 552.00 | 11 034 999.00 | 17 722 552.00 | 28 757 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440 905.00 | 33 057.00 | 6 407 849.00 | 6 440 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 153 884.00 | 24 752.00 | 6 129 131.00 | 6 153 884.00 |
BT Marchandises | 4 242 077.00 | 1 298.00 | 4 240 779.00 | 4 242 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240 144.00 | | 1 240 144.00 | 1 240 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566 150.00 | | 8 566 150.00 | 8 566 150.00 |
BZ Autres créances | 1 356 851.00 | | 1 356 851.00 | 1 356 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 127 670.00 | 298 847.00 | 5 828 823.00 | 6 127 670.00 |
CF Disponibilités | 25 299 597.00 | | 25 299 597.00 | 25 299 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 748.00 | | 344 748.00 | 344 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 772 026.00 | 357 953.00 | 59 414 073.00 | 59 772 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 541 952.00 | 11 392 953.00 | 77 149 000.00 | 88 541 952.00 |
CU Autres participations | 5 182 362.00 | | 5 182 362.00 | 5 182 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 772 000.00 | 5 772 000.00 | | 5 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 200.00 | 577 200.00 | | 577 200.00 |
DG Autres réserves | 21 409 800.00 | 18 461 078.00 | | 21 409 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 563 798.00 | 6 989 123.00 | | 6 563 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 957.00 | 450 785.00 | | 420 957.00 |
DK Provisions réglementées | 1 342 202.00 | 1 355 882.00 | | 1 342 202.00 |
DL TOTAL (I) | 36 987 958.00 | 34 508 068.00 | | 36 987 958.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 555.00 | 1 275 706.00 | | 1 244 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244 555.00 | 1 275 706.00 | | 1 244 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 121 622.00 | 11 643 914.00 | | 19 121 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 321.00 | 2 268 371.00 | | 2 742 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 249.00 | 913 679.00 | | 558 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 097.00 | 7 371 709.00 | | 6 604 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209 340.00 | 5 169 269.00 | | 5 209 340.00 |
EA Autres dettes | 4 676 538.00 | 3 582 388.00 | | 4 676 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 912 167.00 | 30 949 331.00 | | 38 912 167.00 |
ED (V) | 4 320.00 | 11 938.00 | | 4 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 149 000.00 | 66 745 043.00 | | 77 149 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 976 659.00 | 9 186 409.00 | 26 163 068.00 | 16 976 659.00 |
FD Production vendue biens | 22 004 639.00 | 28 781 142.00 | 50 785 781.00 | 22 004 639.00 |
FG Production vendue services | 400 495.00 | 766 554.00 | 1 167 049.00 | 400 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 381 793.00 | 38 734 106.00 | 78 115 898.00 | 39 381 793.00 |
FM Production stockée | | | 828 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 467 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 819 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 623 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 815 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 180 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 307 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 160 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 959 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 390 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 778.00 | 276 354.00 | | 251 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 581.00 | 200 729.00 | | 155 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 359.00 | 498 390.00 | | 407 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 31 671.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 027.00 | 21 344.00 | | 217 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 991.00 | 230 408.00 | | 206 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 343.00 | 283 423.00 | | 424 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 985.00 | 214 967.00 | | -16 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 098 977.00 | 1 358 905.00 | | 1 098 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711 019.00 | 2 107 297.00 | | 1 711 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 487 457.00 | 80 081 982.00 | | 82 487 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 923 659.00 | 73 092 860.00 | | 75 923 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 563 798.00 | 6 989 123.00 | | 6 563 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 587 324.00 | | 6 550 679.00 | 25 587 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 924.00 | 5 437 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 806 222.00 | 574 229.00 | 28 757 552.00 | 2 806 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 405.00 | 684 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 222.00 | 477 900.00 | 22 634 990.00 | 2 806 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 998.00 | | 59 167.00 | 655 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500 889.00 | | 6 418 224.00 | 19 500 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 437.00 | | 73 289.00 | 5 430 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 342 983.00 | | | 2 342 983.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 463 239.00 | | | 463 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 161.00 | 1 367 116.00 | 446 278.00 | 10 114 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 202.00 | 20 363.00 | 30 405.00 | 623 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490 959.00 | 1 346 753.00 | 415 873.00 | 9 490 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 882.00 | 141 901.00 | 155 581.00 | 1 355 882.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 706.00 | 1 179 465.00 | 1 210 616.00 | 1 275 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 322.00 | 59 106.00 | 55 322.00 | 55 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 298 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 322.00 | 357 953.00 | 55 322.00 | 55 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686 911.00 | 1 679 319.00 | 1 421 520.00 | 2 686 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161 106.00 | 1 115 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 311 221.00 | 150 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 991.00 | 155 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742 321.00 | 2 742 321.00 | | 2 742 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 097.00 | 6 604 097.00 | | 6 604 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719 138.00 | 2 719 138.00 | | 2 719 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 709.00 | 1 748 709.00 | | 1 748 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 337.00 | 2 337 337.00 | | 2 337 337.00 |
UP Prêts | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
UX Autres créances clients | 8 566 150.00 | 8 566 150.00 | | 8 566 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 330 919.00 | 330 919.00 | | 330 919.00 |
VC Groupe et associés | 871 288.00 | 871 288.00 | | 871 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 115 443.00 | 4 421 509.00 | 13 061 973.00 | 19 115 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 201.00 | 2 339 201.00 | | 2 339 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321 247.00 | | | 3 321 247.00 |
VP Divers | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 186.00 | 496 186.00 | | 496 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 748.00 | 344 748.00 | | 344 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397 649.00 | 10 397 649.00 | | 10 397 649.00 |
VW T.V.A. | 245 307.00 | 245 307.00 | | 245 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 353 917.00 | 23 659 983.00 | 13 061 973.00 | 38 353 917.00 |