| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 998.00 | 623 202.00 | 32 796.00 | 655 998.00 |
AN Terrains | 516 627.00 | | 516 627.00 | 516 627.00 |
AP Constructions | 8 024 066.00 | 2 906 949.00 | 5 117 117.00 | 8 024 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367 378.00 | 3 639 410.00 | 727 968.00 | 4 367 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145 514.00 | 2 944 601.00 | 1 200 913.00 | 4 145 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 396 956.00 | | 2 396 956.00 | 2 396 956.00 |
AX Avances et acomptes | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 541.00 | | 111 541.00 | 111 541.00 |
BF Prêts | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 587 324.00 | 10 114 161.00 | 15 473 163.00 | 25 587 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988 368.00 | 37 860.00 | 5 950 508.00 | 5 988 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 467 646.00 | 15 927.00 | 5 451 719.00 | 5 467 646.00 |
BT Marchandises | 4 099 447.00 | 1 535.00 | 4 097 912.00 | 4 099 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864 103.00 | | 864 103.00 | 864 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710 179.00 | | 7 710 179.00 | 7 710 179.00 |
BZ Autres créances | 1 638 388.00 | | 1 638 388.00 | 1 638 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230 037.00 | | 3 230 037.00 | 3 230 037.00 |
CF Disponibilités | 21 869 771.00 | | 21 869 771.00 | 21 869 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 350.00 | | 435 350.00 | 435 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 303 289.00 | 55 322.00 | 51 247 967.00 | 51 303 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 914 527.00 | 10 169 484.00 | 66 745 043.00 | 76 914 527.00 |
CU Autres participations | 5 182 362.00 | | 5 182 362.00 | 5 182 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 772 000.00 | 5 772 000.00 | | 5 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 200.00 | 560 000.00 | | 577 200.00 |
DG Autres réserves | 18 461 078.00 | 14 839 610.00 | | 18 461 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989 123.00 | 6 149 488.00 | | 6 989 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 785.00 | 470 230.00 | | 450 785.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 882.00 | 1 391 294.00 | | 1 355 882.00 |
DL TOTAL (I) | 34 508 068.00 | 30 084 622.00 | | 34 508 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275 706.00 | 920 301.00 | | 1 275 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 706.00 | 920 301.00 | | 1 275 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 643 914.00 | 10 935 659.00 | | 11 643 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 371.00 | 1 788 276.00 | | 2 268 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 679.00 | 1 120 068.00 | | 913 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 709.00 | 4 861 459.00 | | 7 371 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169 269.00 | 4 934 345.00 | | 5 169 269.00 |
EA Autres dettes | 3 582 388.00 | 5 965 489.00 | | 3 582 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 949 331.00 | 29 605 297.00 | | 30 949 331.00 |
ED (V) | 11 938.00 | 15 095.00 | | 11 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 745 043.00 | 60 625 315.00 | | 66 745 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 217 785.00 | 8 537 941.00 | 24 755 726.00 | 16 217 785.00 |
FD Production vendue biens | 21 940 916.00 | 26 589 686.00 | 48 530 602.00 | 21 940 916.00 |
FG Production vendue services | 393 216.00 | 681 666.00 | 1 074 882.00 | 393 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 551 917.00 | 35 809 292.00 | 74 361 209.00 | 38 551 917.00 |
FM Production stockée | | | 2 383 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 354 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 422 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 235 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 610 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 745 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 598 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 240 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 308.00 | 309 418.00 | | 21 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 354.00 | 112 987.00 | | 276 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 729.00 | 573 185.00 | | 200 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 390.00 | 995 590.00 | | 498 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 671.00 | 49 102.00 | | 31 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 344.00 | 32 269.00 | | 21 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 408.00 | 122 706.00 | | 230 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 423.00 | 204 077.00 | | 283 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 967.00 | 791 513.00 | | 214 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 358 905.00 | 1 438 495.00 | | 1 358 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107 297.00 | 2 549 423.00 | | 2 107 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 081 982.00 | 69 420 384.00 | | 80 081 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 092 860.00 | 63 270 896.00 | | 73 092 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989 123.00 | 6 149 488.00 | | 6 989 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 633 001.00 | | 2 514 631.00 | 23 633 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 541.00 | 285 761.00 | 5 430 437.00 | 111 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 541.00 | 448 768.00 | 25 587 324.00 | 111 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 007.00 | 19 500 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 856.00 | | 40 142.00 | 615 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332 325.00 | | 2 331 571.00 | 17 332 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684 820.00 | | 142 918.00 | 5 684 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123 718.00 | 1 132 238.00 | 141 795.00 | 9 123 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 577.00 | 56 625.00 | | 566 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557 141.00 | 1 075 613.00 | 141 795.00 | 8 557 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 391 294.00 | 165 318.00 | 200 729.00 | 1 391 294.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 301.00 | 1 275 706.00 | 920 301.00 | 920 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 240.00 | 55 322.00 | 156 240.00 | 156 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 240.00 | 55 322.00 | 156 240.00 | 156 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 834.00 | 1 496 347.00 | 1 277 269.00 | 2 467 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 322.00 | 1 076 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 616.00 | 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 408.00 | 200 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 268 371.00 | 2 268 371.00 | | 2 268 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 709.00 | 7 371 709.00 | | 7 371 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592 885.00 | 2 592 885.00 | | 2 592 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839 159.00 | 1 839 159.00 | | 1 839 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 493.00 | 1 621 493.00 | | 1 621 493.00 |
UP Prêts | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 710 179.00 | | | 7 710 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VB T. V. A. | 275 766.00 | | | 275 766.00 |
VC Groupe et associés | 999 290.00 | | | 999 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 637 057.00 | 2 721 363.00 | 7 821 818.00 | 11 637 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 896.00 | 1 960 896.00 | | 1 960 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390 908.00 | | | 2 390 908.00 |
VP Divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 856.00 | 515 856.00 | | 515 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 350.00 | | | 435 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 920 452.00 | 9 920 452.00 | | 9 920 452.00 |
VW T.V.A. | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 035 652.00 | 21 119 958.00 | 7 821 818.00 | 30 035 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |