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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 563.00 | 208 319.00 | 1 059 244.00 | 1 267 563.00 |
AH Fonds commercial | 100 152.00 | 100 000.00 | 152.00 | 100 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | 5 415.00 | 9 726.00 | 15 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812 155.00 | | 812 155.00 | 812 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 012.00 | 313 734.00 | 1 881 278.00 | 2 195 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 652.00 | 2 456.00 | 9 196.00 | 11 652.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 619 927.00 | 58 018.00 | 1 561 909.00 | 1 619 927.00 |
BT Marchandises | 13 110.00 | 8 718.00 | 4 392.00 | 13 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 136.00 | 53 814.00 | 2 903 322.00 | 2 957 136.00 |
BZ Autres créances | 1 691 890.00 | | 1 691 890.00 | 1 691 890.00 |
CF Disponibilités | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 423.00 | 123 006.00 | 6 314 417.00 | 6 437 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 529.00 | 436 740.00 | 8 195 789.00 | 8 632 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 061.00 | 463 061.00 | | 463 061.00 |
DH Report à nouveau | -8 243 256.00 | -6 954 296.00 | | -8 243 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 066.00 | -1 288 960.00 | | -632 066.00 |
DL TOTAL (I) | -8 346 261.00 | -7 714 195.00 | | -8 346 261.00 |
DP Provisions pour risques | 93.00 | 83 700.00 | | 93.00 |
DQ Provisions pour charges | 768.00 | 587.00 | | 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 861.00 | 84 287.00 | | 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 25 758.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055 574.00 | 10 950 981.00 | | 10 055 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 347.00 | 2 073.00 | | 62 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 884.00 | 3 278 726.00 | | 4 687 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 356.00 | 89 698.00 | | 59 356.00 |
EA Autres dettes | 1 567 627.00 | 1 984 553.00 | | 1 567 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 434 871.00 | 16 331 789.00 | | 16 434 871.00 |
ED (V) | 106 318.00 | 30 360.00 | | 106 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 789.00 | 8 732 240.00 | | 8 195 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 644.00 | 70 571.00 | 131 215.00 | 60 644.00 |
FD Production vendue biens | 10 137 991.00 | 6 141 294.00 | 16 279 285.00 | 10 137 991.00 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | 24 683.00 | 26 661.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 613.00 | 6 236 549.00 | 16 437 161.00 | 10 200 613.00 |
FM Production stockée | | | -362 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 256 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 854 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | 13 137.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 13 137.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 491.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 590.00 | 390 115.00 | | 45 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 055.00 | 390 606.00 | | 48 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 388.00 | -377 469.00 | | -44 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 427.00 | 287.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 431 420.00 | 16 382 814.00 | | 16 431 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 063 486.00 | 17 671 774.00 | | 17 063 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 066.00 | -1 288 960.00 | | -632 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 837.00 | | 26 175.00 | 2 168 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 704.00 | | | 1 282 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 980.00 | | 26 175.00 | 785 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 5 415.00 | | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 415.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 287.00 | 274.00 | 83 700.00 | 84 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 319.00 | | | 308 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 191.00 | 69 192.00 | 181 190.00 | 181 191.00 |
6T Sur comptes clients | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 324.00 | 69 192.00 | 181 190.00 | 543 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 611.00 | 69 466.00 | 264 890.00 | 627 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 373.00 | 181 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 83 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 884.00 | 4 687 884.00 | | 4 687 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 973.00 | 1 629 973.00 | | 1 629 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 155.00 | | | 812 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 422.00 | | | 2 844 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
VB T. V. A. | 609 455.00 | | | 609 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 055 574.00 | 10 055 574.00 | | 10 055 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 435.00 | | | 1 082 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 705.00 | 4 675 836.00 | 924 869.00 | 5 600 705.00 |
VW T.V.A. | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 434 871.00 | 16 434 871.00 | | 16 434 871.00 |