| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 850.00 | 281 677.00 | 1 007 173.00 | 1 288 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 152.00 | 100 000.00 | 152.00 | 100 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 143.00 | 16 143.00 | 66 000.00 | 82 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 097.00 | 10 242.00 | 129 855.00 | 140 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 221.00 | 1 082.00 | 1 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 142 815.00 | | 10 142 815.00 | 10 142 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 412 641.00 | 491 790.00 | 11 920 851.00 | 12 412 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 529.00 | 13 573.00 | 26 955.00 | 40 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 295 708.00 | 16 908.00 | 2 278 800.00 | 2 295 708.00 |
BT Marchandises | 59 122.00 | 1 071.00 | 58 051.00 | 59 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 335.00 | | 166 335.00 | 166 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 272.00 | | 2 648 272.00 | 2 648 272.00 |
BZ Autres créances | 805 985.00 | | 805 985.00 | 805 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 687.00 | 31 552.00 | 6 281 135.00 | 6 312 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 360.00 | 523 342.00 | 18 202 018.00 | 18 725 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 657 281.00 | 83 507.00 | 573 774.00 | 657 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 136 119.00 | -6 153 914.00 | | -5 136 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 904.00 | 1 017 795.00 | | 917 904.00 |
DL TOTAL (I) | -4 158 215.00 | -5 076 119.00 | | -4 158 215.00 |
DP Provisions pour risques | 50 747.00 | 7 275.00 | | 50 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 32.00 | | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 779.00 | 7 275.00 | | 50 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211 759.00 | 5 838 002.00 | | 14 211 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804 420.00 | 5 424 436.00 | | 5 804 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 459.00 | 113 800.00 | | 920 459.00 |
EA Autres dettes | 1 372 712.00 | 1 260 033.00 | | 1 372 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 309 351.00 | 12 636 271.00 | | 22 309 351.00 |
ED (V) | 103.00 | | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 202 018.00 | 7 567 427.00 | | 18 202 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 798 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 073 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | -115 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 029 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 635 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 472.00 | |
GE Autres charges | | | 55 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 588 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 8 390.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 420.00 | 4 636.00 | | 373 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 235.00 | 3 754.00 | | -371 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 354.00 | 3 703.00 | | 115 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 848.00 | 3 215.00 | | -80 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 092 213.00 | 22 103 627.00 | | 25 092 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 174 309.00 | 21 085 832.00 | | 24 174 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 904.00 | 1 017 795.00 | | 917 904.00 |