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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 483.00 | 216 466.00 | 1 069 018.00 | 1 285 483.00 |
AH Fonds commercial | 100 152.00 | 100 000.00 | 152.00 | 100 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 537.00 | 10 952.00 | 7 585.00 | 18 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 813.00 | | 1 087 813.00 | 1 087 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 986.00 | 327 417.00 | 2 164 568.00 | 2 491 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100 021.00 | 6 416.00 | 2 093 605.00 | 2 100 021.00 |
BT Marchandises | 36 185.00 | 6.00 | 36 179.00 | 36 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 619.00 | | 216 619.00 | 216 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 524.00 | 187 063.00 | 2 549 461.00 | 2 736 524.00 |
BZ Autres créances | 842 980.00 | | 842 980.00 | 842 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 354.00 | 193 486.00 | 5 857 869.00 | 6 051 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 540.00 | 520 903.00 | 8 035 637.00 | 8 556 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 061.00 | 463 061.00 | | 463 061.00 |
DH Report à nouveau | -9 041 641.00 | -8 875 322.00 | | -9 041 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 242.00 | -166 319.00 | | 109 242.00 |
DL TOTAL (I) | -8 403 338.00 | -8 512 580.00 | | -8 403 338.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 394.00 | 1 557.00 | | 4 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 594.00 | 1 557.00 | | 17 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 217.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226 102.00 | 11 639 627.00 | | 10 226 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 575.00 | 69.00 | | 165 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 177.00 | 4 149 393.00 | | 4 407 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 415.00 | 13 267.00 | | 20 415.00 |
EA Autres dettes | 1 597 999.00 | 1 761 592.00 | | 1 597 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 417 578.00 | 17 564 164.00 | | 16 417 578.00 |
ED (V) | 3 803.00 | 55 596.00 | | 3 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 637.00 | 9 108 737.00 | | 8 035 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 224.00 | -39 572.00 | 15 652.00 | 55 224.00 |
FD Production vendue biens | 11 326 907.00 | 8 906 045.00 | 20 232 952.00 | 11 326 907.00 |
FG Production vendue services | 1 343.00 | 16 476.00 | 17 819.00 | 1 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383 474.00 | 8 882 949.00 | 20 266 424.00 | 11 383 474.00 |
FM Production stockée | | | -707 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 676 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 194 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 442 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 107.00 | 2 118.00 | | 25 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 107.00 | 2 118.00 | | 25 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 221.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | 551.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 720.00 | 772.00 | | 10 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 387.00 | 1 346.00 | | 14 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -55.00 | 338.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 819 396.00 | 19 470 838.00 | | 19 819 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 710 154.00 | 19 637 157.00 | | 19 710 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 242.00 | -166 319.00 | | 109 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 262.00 | | 947 577.00 | 2 124 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 853.00 | 1 087 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 853.00 | 2 491 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 777.00 | | 3 396.00 | 1 400 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 485.00 | | 944 181.00 | 723 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356.00 | 8 742.00 | | 10 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 8 742.00 | | 10 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557.00 | 16 037.00 | | 1 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 319.00 | | | 308 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 105.00 | 93 356.00 | 117 038.00 | 30 105.00 |
6T Sur comptes clients | 53 814.00 | 133 249.00 | | 53 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 239.00 | 226 605.00 | 117 038.00 | 392 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 796.00 | 242 642.00 | 117 038.00 | 393 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 442.00 | 117 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 177.00 | 4 407 177.00 | | 4 407 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 999.00 | 1 597 999.00 | | 1 597 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087 813.00 | | 1 087 813.00 | 1 087 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 248.00 | 2 452 248.00 | | 2 452 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 276.00 | | 284 276.00 | 284 276.00 |
VB T. V. A. | 574 265.00 | 574 265.00 | | 574 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 226 102.00 | 10 226 102.00 | | 10 226 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 491.00 | 267 491.00 | | 267 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 838.00 | 3 387 749.00 | 1 372 089.00 | 4 759 838.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 252 003.00 | 16 252 003.00 | | 16 252 003.00 |