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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 783.00 | 227 773.00 | 1 060 011.00 | 1 287 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 152.00 | 100 000.00 | 152.00 | 100 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 242.00 | 15 776.00 | 466.00 | 16 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 693 232.00 | | 693 232.00 | 693 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 410.00 | 343 549.00 | 1 753 861.00 | 2 097 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 766.00 | 3 764.00 | 35 003.00 | 38 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 410 987.00 | 655.00 | 2 410 332.00 | 2 410 987.00 |
BT Marchandises | 89 003.00 | 13.00 | 88 990.00 | 89 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 350.00 | 50 985.00 | 2 220 365.00 | 2 271 350.00 |
BZ Autres créances | 745 264.00 | | 745 264.00 | 745 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 974.00 | 55 418.00 | 5 813 557.00 | 5 868 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 393.00 | 398 966.00 | 7 567 427.00 | 7 966 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 061.00 | 463 061.00 | | 463 061.00 |
DH Report à nouveau | -6 622 976.00 | -8 932 399.00 | | -6 622 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 796.00 | 2 309 424.00 | | 1 017 796.00 |
DL TOTAL (I) | -5 076 119.00 | -6 093 914.00 | | -5 076 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 275.00 | 5 329.00 | | 7 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 275.00 | 5 329.00 | | 7 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 9 880.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837 772.00 | 6 991 754.00 | | 5 837 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 143.00 | 6 184.00 | | 48 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 293.00 | 3 968 831.00 | | 5 376 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | 291 039.00 | | 113 800.00 |
EA Autres dettes | 1 260 033.00 | 1 646 008.00 | | 1 260 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 636 271.00 | 12 913 698.00 | | 12 636 271.00 |
ED (V) | | 3 387.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 427.00 | 6 828 499.00 | | 7 567 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 683.00 | -149 907.00 | -121 224.00 | 28 683.00 |
FD Production vendue biens | 11 210 346.00 | 10 436 280.00 | 21 646 626.00 | 11 210 346.00 |
FG Production vendue services | 56 991.00 | 8 346.00 | 65 338.00 | 56 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 296 021.00 | 10 294 719.00 | 21 590 740.00 | 11 296 021.00 |
FM Production stockée | | | 129 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 034 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 943 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 234 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 927 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 390.00 | 25 283.00 | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 390.00 | 25 283.00 | | 8 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | 530.00 | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | 58 877.00 | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | -33 594.00 | | 3 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 703.00 | 434.00 | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 222 948.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 112 034.00 | 21 859 016.00 | | 22 112 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 094 239.00 | 19 549 592.00 | | 21 094 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 796.00 | 2 309 424.00 | | 1 017 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 329.00 | | 735 921.00 | 1 955 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 840.00 | 693 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 840.00 | 2 097 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 178.00 | | | 1 404 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 151.00 | | 735 921.00 | 551 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 329.00 | 1 946.00 | | 5 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 319.00 | | | 308 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 284.00 | 4 433.00 | 78 284.00 | 78 284.00 |
6T Sur comptes clients | 126 608.00 | 151 645.00 | 227 269.00 | 126 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 212.00 | 156 078.00 | 305 553.00 | 513 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 541.00 | 158 024.00 | 305 553.00 | 518 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 024.00 | 305 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 293.00 | 5 376 293.00 | | 5 376 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 033.00 | 1 260 033.00 | | 1 260 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 232.00 | | 693 232.00 | 693 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 245.00 | 2 212 245.00 | | 2 212 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
VB T. V. A. | 392 056.00 | 392 056.00 | | 392 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 837 772.00 | 5 837 772.00 | | 5 837 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 705.00 | 211 705.00 | | 211 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 670.00 | 3 040 333.00 | 752 337.00 | 3 792 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 588 128.00 | 12 588 128.00 | | 12 588 128.00 |