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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 783.00 | 223 206.00 | 1 064 578.00 | 1 287 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 152.00 | 100 000.00 | 152.00 | 100 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 242.00 | 14 111.00 | 2 131.00 | 16 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 151.00 | | 551 151.00 | 551 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 329.00 | 337 317.00 | 1 618 012.00 | 1 955 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 912.00 | 29 628.00 | -2 716.00 | 26 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 281 683.00 | 45 177.00 | 2 236 506.00 | 2 281 683.00 |
BT Marchandises | 30 554.00 | 3 479.00 | 27 075.00 | 30 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 242.00 | | 219 242.00 | 219 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 126.00 | 126 608.00 | 2 341 517.00 | 2 468 126.00 |
BZ Autres créances | 315 495.00 | | 315 495.00 | 315 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 379.00 | 204 892.00 | 5 210 487.00 | 5 415 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 708.00 | 542 209.00 | 6 828 499.00 | 7 370 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 061.00 | 463 061.00 | | 463 061.00 |
DH Report à nouveau | -8 932 399.00 | -9 041 641.00 | | -8 932 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 424.00 | 109 242.00 | | 2 309 424.00 |
DL TOTAL (I) | -6 093 914.00 | -8 403 338.00 | | -6 093 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 329.00 | 4 394.00 | | 5 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 329.00 | 17 594.00 | | 5 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 880.00 | 310.00 | | 9 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991 754.00 | 10 226 102.00 | | 6 991 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 184.00 | 165 575.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 831.00 | 4 407 177.00 | | 3 968 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 039.00 | 20 415.00 | | 291 039.00 |
EA Autres dettes | 1 646 008.00 | 1 597 999.00 | | 1 646 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 913 698.00 | 16 417 578.00 | | 12 913 698.00 |
ED (V) | 3 387.00 | 3 803.00 | | 3 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 499.00 | 8 035 637.00 | | 6 828 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 977.00 | 45 324.00 | 63 301.00 | 17 977.00 |
FD Production vendue biens | 11 405 385.00 | 9 668 160.00 | 21 073 545.00 | 11 405 385.00 |
FG Production vendue services | 93 308.00 | 76 217.00 | 169 525.00 | 93 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 669.00 | 9 789 701.00 | 21 306 371.00 | 11 516 669.00 |
FM Production stockée | | | 181 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 761 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 067 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 503 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 130 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 159 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283.00 | 25 107.00 | | 25 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 283.00 | 25 107.00 | | 25 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 347.00 | 7 000.00 | | 58 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 3 720.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 877.00 | 10 720.00 | | 58 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 594.00 | 14 387.00 | | -33 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434.00 | -55.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 948.00 | 26 950.00 | | 222 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 859 016.00 | 19 819 396.00 | | 21 859 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 549 592.00 | 19 710 154.00 | | 19 549 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 424.00 | 109 242.00 | | 2 309 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 986.00 | | 700 371.00 | 2 491 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 233 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233 632.00 | 551 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 396.00 | 1 233 632.00 | 1 955 329.00 | 3 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | 1 404 178.00 | 3 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 173.00 | | 3 401.00 | 1 404 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 813.00 | | 696 970.00 | 1 087 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098.00 | 9 899.00 | | 19 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 098.00 | 9 899.00 | | 19 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 594.00 | 935.00 | 13 200.00 | 17 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 319.00 | | | 308 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 422.00 | 78 284.00 | 6 422.00 | 6 422.00 |
6T Sur comptes clients | 187 063.00 | 70 252.00 | 130 707.00 | 187 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 805.00 | 148 536.00 | 137 129.00 | 501 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 399.00 | 149 471.00 | 150 329.00 | 519 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 127.00 | 273 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 831.00 | 3 968 831.00 | | 3 968 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 008.00 | 1 646 008.00 | | 1 646 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 151.00 | 1.00 | 551 150.00 | 551 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 011.00 | 2 159 011.00 | | 2 159 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 115.00 | 1.00 | 309 114.00 | 309 115.00 |
VB T. V. A. | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 991 754.00 | 6 991 754.00 | | 6 991 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 030.00 | 2 508 766.00 | 860 264.00 | 3 369 030.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 514.00 | 12 907 514.00 | | 12 907 514.00 |