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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 483.00 | 210 492.00 | 1 074 991.00 | 1 285 483.00 |
AH Fonds commercial | 100 152.00 | 100 000.00 | 152.00 | 100 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | 8 183.00 | 6 958.00 | 15 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 485.00 | | 723 485.00 | 723 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 262.00 | 318 675.00 | 1 805 586.00 | 2 124 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 661.00 | 2 154.00 | 11 508.00 | 13 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 807 380.00 | 27 951.00 | 2 779 429.00 | 2 807 380.00 |
BT Marchandises | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 361.00 | | 277 361.00 | 277 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 277.00 | 53 814.00 | 2 954 463.00 | 3 008 277.00 |
BZ Autres créances | 1 001 827.00 | | 1 001 827.00 | 1 001 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 613.00 | | 172 613.00 | 172 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 070.00 | 83 919.00 | 7 303 151.00 | 7 387 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 332.00 | 402 595.00 | 9 108 737.00 | 9 511 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 061.00 | 463 061.00 | | 463 061.00 |
DH Report à nouveau | -8 875 322.00 | -8 243 256.00 | | -8 875 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 319.00 | -632 066.00 | | -166 319.00 |
DL TOTAL (I) | -8 512 580.00 | -8 346 261.00 | | -8 512 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 93.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 557.00 | 768.00 | | 1 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557.00 | 861.00 | | 1 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 2 084.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639 627.00 | 10 055 574.00 | | 11 639 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 62 347.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 393.00 | 4 687 884.00 | | 4 149 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | 59 356.00 | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 1 761 592.00 | 1 567 627.00 | | 1 761 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 564 164.00 | 16 434 871.00 | | 17 564 164.00 |
ED (V) | 55 596.00 | 106 318.00 | | 55 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 737.00 | 8 195 789.00 | | 9 108 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 974.00 | 64 424.00 | 133 398.00 | 68 974.00 |
FD Production vendue biens | 10 649 413.00 | 7 292 119.00 | 17 941 533.00 | 10 649 413.00 |
FG Production vendue services | 1 640.00 | 12 312.00 | 13 951.00 | 1 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 720 027.00 | 7 368 854.00 | 18 088 882.00 | 10 720 027.00 |
FM Production stockée | | | 1 187 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 345 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 782 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 472 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 445 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | 3 114.00 | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 3 667.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 2 465.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 45 590.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 48 055.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | -44 388.00 | | 1 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338.00 | 1 427.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 470 838.00 | 16 431 420.00 | | 19 470 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 637 157.00 | 17 063 486.00 | | 19 637 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 319.00 | -632 066.00 | | -166 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 012.00 | | 55 260.00 | 2 195 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 670.00 | 723 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 340.00 | 88 670.00 | 2 124 262.00 | 37 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 340.00 | | 1 400 777.00 | 37 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 857.00 | | 55 260.00 | 1 382 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 155.00 | | | 812 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415.00 | 4 941.00 | | 5 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 4 941.00 | | 5 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861.00 | 789.00 | 93.00 | 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 319.00 | | | 308 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 192.00 | 30 105.00 | 69 192.00 | 69 192.00 |
6T Sur comptes clients | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 326.00 | 30 105.00 | 69 192.00 | 431 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 187.00 | 30 894.00 | 69 285.00 | 432 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 894.00 | 69 192.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 393.00 | 4 149 393.00 | | 4 149 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 592.00 | 1 761 592.00 | | 1 761 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 485.00 | 723 485.00 | | 723 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 349.00 | | | 2 752 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 928.00 | | | 255 928.00 |
VB T. V. A. | 553 530.00 | | | 553 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 11 639 627.00 | 11 639 627.00 | | 11 639 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 297.00 | | | 448 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 613.00 | | | 172 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 202.00 | 3 926 789.00 | 979 413.00 | 4 906 202.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 564 096.00 | 17 564 096.00 | | 17 564 096.00 |