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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 809.00 | 6 507.00 | 180 301.00 | 186 809.00 |
AP Constructions | 4 756 123.00 | 3 791 864.00 | 964 259.00 | 4 756 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 822.00 | 211 611.00 | 490 210.00 | 701 822.00 |
BF Prêts | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 904.00 | 4 009 983.00 | 3 380 921.00 | 7 390 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 135.00 | 217 834.00 | 3 221 301.00 | 3 439 135.00 |
BZ Autres créances | 206 772.00 | | 206 772.00 | 206 772.00 |
CF Disponibilités | 356 371.00 | | 356 371.00 | 356 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 296.00 | 217 834.00 | 3 802 462.00 | 4 020 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 411 201.00 | 4 227 817.00 | 7 183 383.00 | 11 411 201.00 |
CU Autres participations | 1 679 683.00 | | 1 679 683.00 | 1 679 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548 514.00 | | | 5 548 514.00 |
DH Report à nouveau | -4 987 734.00 | | | -4 987 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 057.00 | | | -175 057.00 |
DK Provisions réglementées | 260 397.00 | | | 260 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 120.00 | | | 4 881 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 263.00 | | | 680 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 072.00 | | | 442 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 585.00 | | | 686 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 577.00 | | | 377 577.00 |
EA Autres dettes | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 263.00 | | | 2 302 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 383.00 | | | 7 183 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 155.00 | | | 1 812 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 510.00 | 215.00 | 991 725.00 | 991 510.00 |
FD Production vendue biens | 6 031 521.00 | 588.00 | 6 032 109.00 | 6 031 521.00 |
FG Production vendue services | 204 069.00 | 750.00 | 204 819.00 | 204 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 101.00 | 1 553.00 | 7 228 654.00 | 7 227 101.00 |
FM Production stockée | | | -598 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 471 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470 379.00 | | | 470 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 022.00 | | | 465 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 522.00 | | | 531 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 871.00 | | | 344 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 072.00 | | | 559 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 550.00 | | | -27 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 744.00 | | | 7 360 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 802.00 | | | 7 535 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 057.00 | | | -175 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 634 596.00 | | 1 697 906.00 | 9 634 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088 935.00 | 2 447 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941 598.00 | 7 390 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 379.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534 283.00 | 4 942 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 884.00 | | 18 494.00 | 299 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304 178.00 | | 173 038.00 | 7 304 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 534.00 | | 1 506 374.00 | 2 030 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079 206.00 | 226 957.00 | 2 507 791.00 | 6 079 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 459.00 | 40 475.00 | 176 935.00 | 136 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942 746.00 | 186 481.00 | 2 330 856.00 | 5 942 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 116 110.00 | | | 2 116 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 697.00 | 21 700.00 | | 238 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
6T Sur comptes clients | 208 424.00 | 9 410.00 | | 208 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 860.00 | 9 410.00 | 22 825.00 | 442 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 557.00 | 31 110.00 | 22 825.00 | 681 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 410.00 | 22 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 480.00 | 406 480.00 | | 406 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 585.00 | 686 585.00 | | 686 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701 822.00 | 701 822.00 | | 701 822.00 |
UP Prêts | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 836.00 | | | 3 209 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VC Groupe et associés | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 263.00 | 190 155.00 | 415 244.00 | 680 263.00 |
VI Groupe et associés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 985.00 | | | 248 985.00 |
VP Divers | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 214.00 | 4 367 713.00 | 64 501.00 | 4 432 214.00 |
VW T.V.A. | 290 830.00 | 290 830.00 | | 290 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 263.00 | 1 812 155.00 | 415 244.00 | 2 302 263.00 |