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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 619.00 | 4 668.00 | 130 950.00 | 135 619.00 |
AP Constructions | 4 492 452.00 | 4 051 895.00 | 440 556.00 | 4 492 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 3 728.00 | 10 004.00 | 13 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 170.00 | 211 611.00 | 1 364 559.00 | 1 576 170.00 |
BF Prêts | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 940 549.00 | 4 271 904.00 | 5 668 644.00 | 9 940 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 364.00 | 156 730.00 | 633.00 | 157 364.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 126 017.00 | | 126 017.00 | 126 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 040.00 | 156 730.00 | 142 309.00 | 299 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 589.00 | 4 428 634.00 | 5 810 954.00 | 10 239 589.00 |
CU Autres participations | 3 652 886.00 | | 3 652 886.00 | 3 652 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548 514.00 | 5 548 514.00 | | 5 548 514.00 |
DH Report à nouveau | -5 167 953.00 | -5 192 199.00 | | -5 167 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | 24 245.00 | | 44 175.00 |
DK Provisions réglementées | 282 950.00 | 265 265.00 | | 282 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 686.00 | 4 880 826.00 | | 4 942 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 196.00 | 203 818.00 | | 176 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 640.00 | 605 616.00 | | 671 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 7 274.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | 4 669.00 | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 12 305.00 | 1 409.00 | | 12 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 267.00 | 822 789.00 | | 868 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 954.00 | 5 729 517.00 | | 5 810 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 640.00 | | | 671 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 914.00 | | -4 914.00 | -4 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 914.00 | | -4 914.00 | -4 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 366.00 | |
GE Autres charges | | | 73 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 901.00 | 7 679.00 | | 25 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 586.00 | 25 363.00 | | 43 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 654.00 | -25 363.00 | | -38 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 327.00 | 400 985.00 | | 494 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 152.00 | 376 740.00 | | 450 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 175.00 | 24 245.00 | | 44 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823 360.00 | | 117 188.00 | 9 823 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 940 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 805.00 | | | 4 641 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181 555.00 | | 117 188.00 | 5 181 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 926.00 | 108 366.00 | | 3 951 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 926.00 | 108 366.00 | | 3 951 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 265.00 | 17 684.00 | | 265 265.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
6T Sur comptes clients | 232 566.00 | | 75 835.00 | 232 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 177.00 | | 75 835.00 | 444 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 345.00 | 17 682.00 | 101 736.00 | 735 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 640.00 | | 671 640.00 | 671 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 576 170.00 | | 1 576 170.00 | 1 576 170.00 |
UP Prêts | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 880.00 | 175 066.00 | 1 643 814.00 | 1 818 880.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 267.00 | 84 642.00 | 783 625.00 | 868 267.00 |