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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 619.00 | 4 668.00 | 130 950.00 | 135 619.00 |
AP Constructions | 4 492 452.00 | 4 142 619.00 | 349 832.00 | 4 492 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 5 165.00 | 8 567.00 | 13 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 302 870.00 | 211 611.00 | 1 091 259.00 | 1 302 870.00 |
BF Prêts | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 664 122.00 | 4 364 065.00 | 5 300 056.00 | 9 664 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 519.00 | 156 730.00 | 9 789.00 | 166 519.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 561.00 | 156 730.00 | 98 830.00 | 255 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 683.00 | 4 520 796.00 | 5 398 887.00 | 9 919 683.00 |
CU Autres participations | 3 652 886.00 | | 3 652 886.00 | 3 652 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548 514.00 | 5 548 514.00 | | 5 548 514.00 |
DH Report à nouveau | -5 123 778.00 | -5 167 953.00 | | -5 123 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 265.00 | 44 175.00 | | 40 265.00 |
DK Provisions réglementées | 300 634.00 | 282 950.00 | | 300 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 636.00 | 4 942 686.00 | | 5 000 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 654.00 | 176 196.00 | | 113 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 422.00 | 671 640.00 | | 254 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 4 323.00 | | 13 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 3 802.00 | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | 12 305.00 | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 251.00 | 868 267.00 | | 398 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 887.00 | 5 810 954.00 | | 5 398 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 4 931.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 4 931.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 684.00 | 43 586.00 | | 17 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 372.00 | -38 654.00 | | -17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 417.00 | 494 327.00 | | 344 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 151.00 | 450 152.00 | | 304 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 265.00 | 44 175.00 | | 40 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 940 549.00 | | | 9 940 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 426.00 | | 5 022 317.00 | 276 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 426.00 | | 9 664 122.00 | 276 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 805.00 | | | 4 641 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298 744.00 | | | 5 298 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 292.00 | 92 161.00 | | 4 060 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060 292.00 | 92 161.00 | | 4 060 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 950.00 | 17 684.00 | | 282 950.00 |
6T Sur comptes clients | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 342.00 | | | 368 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 292.00 | 17 684.00 | | 651 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 422.00 | | 254 422.00 | 254 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 302 870.00 | 1 302 870.00 | | 1 302 870.00 |
UP Prêts | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 868.00 | 1 536 868.00 | | 1 536 868.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 251.00 | 99 071.00 | 299 180.00 | 398 251.00 |