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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 619.00 | 3 816.00 | 131 802.00 | 135 619.00 |
AP Constructions | 4 492 452.00 | 3 714 425.00 | 778 026.00 | 4 492 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 054.00 | 211 611.00 | 760 443.00 | 972 054.00 |
BF Prêts | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 284 443.00 | 3 929 853.00 | 5 354 590.00 | 9 284 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 827.00 | 217 834.00 | 200 993.00 | 418 827.00 |
BZ Autres créances | 177 917.00 | | 177 917.00 | 177 917.00 |
CF Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 127.00 | 217 834.00 | 395 293.00 | 613 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 571.00 | 4 147 687.00 | 5 749 883.00 | 9 897 571.00 |
CU Autres participations | 3 611 472.00 | | 3 611 472.00 | 3 611 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548 514.00 | | | 5 548 514.00 |
DH Report à nouveau | -5 162 792.00 | | | -5 162 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 304.00 | | | -33 304.00 |
DK Provisions réglementées | 279 215.00 | | | 279 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 633.00 | | | 4 866 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 422.00 | | | 468 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 492.00 | | | 311 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 249.00 | | | 883 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 883.00 | | | 5 749 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 253.00 | | | 566 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 012.00 | | | 380 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 320.00 | | | 677 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 624.00 | | | 710 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 304.00 | | | -33 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 904.00 | | 2 276 620.00 | 7 390 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 220.00 | 4 653 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 082.00 | 9 284 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 861.00 | 4 631 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 932.00 | | 3 220.00 | 4 942 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 972.00 | | 2 273 400.00 | 2 447 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 372.00 | 128 623.00 | 208 754.00 | 3 798 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 372.00 | 128 623.00 | 208 754.00 | 3 798 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 116 110.00 | | | 2 116 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 397.00 | 18 817.00 | | 260 397.00 |
6T Sur comptes clients | 217 834.00 | | | 217 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 445.00 | | | 429 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 843.00 | 18 817.00 | | 689 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 054.00 | 972 054.00 | | 972 054.00 |
UP Prêts | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
UX Autres créances clients | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 299.00 | | | 229 299.00 |
VB T. V. A. | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
VC Groupe et associés | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 422.00 | 151 425.00 | 316 997.00 | 468 422.00 |
VI Groupe et associés | 384 152.00 | 291 592.00 | 92 560.00 | 384 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 842.00 | | | 211 842.00 |
VP Divers | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 424.00 | 1 570 780.00 | 67 644.00 | 1 638 424.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 250.00 | 473 693.00 | 409 557.00 | 883 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 23.00 | | |