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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 619.00 | 4 283.00 | 131 335.00 | 135 619.00 |
AP Constructions | 4 492 452.00 | 3 833 585.00 | 658 866.00 | 4 492 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 854.00 | 12 879.00 | 13 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 553.00 | 211 611.00 | 918 942.00 | 1 130 553.00 |
BF Prêts | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 453 456.00 | 4 050 334.00 | 5 403 121.00 | 9 453 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 062.00 | 232 566.00 | 224 496.00 | 457 062.00 |
BZ Autres créances | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CF Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 949.00 | 232 566.00 | 328 383.00 | 560 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 406.00 | 4 282 900.00 | 5 731 505.00 | 10 014 406.00 |
CU Autres participations | 3 611 472.00 | | 3 611 472.00 | 3 611 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548 514.00 | | | 5 548 514.00 |
DH Report à nouveau | -5 196 096.00 | | | -5 196 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DK Provisions réglementées | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 896.00 | | | 4 838 896.00 |
DP Provisions pour risques | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 030.00 | | | 315 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 135.00 | | | 435 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 706.00 | | | 866 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 505.00 | | | 5 731 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 545.00 | | | 655 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 274.00 | | | -25 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 850.00 | | | 466 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 953.00 | | | 462 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284 443.00 | | 169 012.00 | 9 284 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 453 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 291.00 | | 10 513.00 | 4 631 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653 152.00 | | 158 498.00 | 4 653 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 241.00 | 120 481.00 | | 3 718 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718 241.00 | 120 481.00 | | 3 718 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 215.00 | 17 684.00 | 49 318.00 | 279 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 834.00 | 14 732.00 | | 217 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 445.00 | 14 732.00 | | 429 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 661.00 | 58 317.00 | 49 318.00 | 708 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 684.00 | 49 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 135.00 | 435 135.00 | | 435 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 553.00 | 1 130 553.00 | | 1 130 553.00 |
UP Prêts | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 031.00 | 244 031.00 | | 244 031.00 |
VB T. V. A. | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VC Groupe et associés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 030.00 | 326.00 | 50 947.00 | 315 030.00 |
VI Groupe et associés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 253.00 | 1 750 253.00 | | 1 750 253.00 |
VW T.V.A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 705.00 | 552 001.00 | 50 947.00 | 866 705.00 |