| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 619.00 | 4 668.00 | 130 950.00 | 135 619.00 |
AP Constructions | 4 492 452.00 | 3 944 966.00 | 547 485.00 | 4 492 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 2 291.00 | 11 442.00 | 13 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 412.00 | 211 611.00 | 1 288 800.00 | 1 500 412.00 |
BF Prêts | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 360.00 | 4 163 538.00 | 5 659 822.00 | 9 823 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 129.00 | 232 566.00 | 11 562.00 | 244 129.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 261.00 | 232 566.00 | 69 695.00 | 302 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 622.00 | 4 396 104.00 | 5 729 517.00 | 10 125 622.00 |
CU Autres participations | 3 611 472.00 | | 3 611 472.00 | 3 611 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 5 548 514.00 | | | 5 548 514.00 |
DH Report à nouveau | -5 192 199.00 | | | -5 192 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
DK Provisions réglementées | 265 265.00 | | | 265 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 826.00 | | | 4 880 826.00 |
DP Provisions pour risques | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 616.00 | | | 605 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 789.00 | | | 822 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 517.00 | | | 5 729 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 774.00 | | | 674 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 203.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 363.00 | | | -25 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 985.00 | | | 400 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 740.00 | | | 376 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 456.00 | 369 904.00 | | 9 453 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 823 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 805.00 | | | 4 641 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811 651.00 | 369 904.00 | | 4 811 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 722.00 | 113 203.00 | | 3 838 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 722.00 | 113 203.00 | | 3 838 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 581.00 | 17 684.00 | | 247 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
6T Sur comptes clients | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 177.00 | | | 444 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 661.00 | 17 684.00 | | 717 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 616.00 | 605 616.00 | | 605 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 412.00 | | 1 500 412.00 | 1 500 412.00 |
UP Prêts | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 031.00 | 244 031.00 | | 244 031.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 818.00 | 63 078.00 | 140 740.00 | 203 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 447.00 | 268 391.00 | 1 568 056.00 | 1 836 447.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 514.00 | 674 774.00 | 140 740.00 | 815 514.00 |