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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 111.00 | 93 620.00 | 6 491.00 | 100 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 845.00 | 1 177 283.00 | 47 562.00 | 1 224 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 999.00 | 238 156.00 | 28 842.00 | 266 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 022.00 | 1 509 059.00 | 87 962.00 | 1 597 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 191.00 | | 464 191.00 | 464 191.00 |
BN En cours de production de biens | 325 562.00 | | 325 562.00 | 325 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 232.00 | 30 805.00 | 234 427.00 | 265 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 583.00 | 1 858.00 | 602 725.00 | 604 583.00 |
BZ Autres créances | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
CF Disponibilités | 836 291.00 | | 836 291.00 | 836 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 000.00 | 32 663.00 | 2 606 337.00 | 2 639 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 022.00 | 1 541 722.00 | 2 694 300.00 | 4 236 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 410 684.00 | 1 142 888.00 | | 1 410 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 358.00 | 534 596.00 | | 203 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 847.00 | 2 073 484.00 | | 2 011 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 604.00 | 51 546.00 | | 51 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 604.00 | 51 546.00 | | 51 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 1 057.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 566.00 | 206 238.00 | | 150 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 752.00 | 516 343.00 | | 305 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 291.00 | 177 266.00 | | 167 291.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 5 698.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 848.00 | 906 605.00 | | 630 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 300.00 | 3 031 636.00 | | 2 694 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 848.00 | 906 605.00 | | 630 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 653 968.00 | 1 832 577.00 | 3 486 546.00 | 1 653 968.00 |
FG Production vendue services | 19 817.00 | 5 025.00 | 24 842.00 | 19 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 786.00 | 1 837 603.00 | 3 511 389.00 | 1 673 786.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 58 543.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | 26 386.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 84 930.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 669.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 97 777.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | -12 846.00 | | 2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 200.00 | 273 009.00 | | 44 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 365.00 | 5 507 855.00 | | 3 586 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 008.00 | 4 973 258.00 | | 3 383 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 358.00 | 534 596.00 | | 203 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84 125.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 520.00 | 54 824.00 | | 144 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 892.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 256.00 | 32 314.00 | 32 256.00 | 32 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 546.00 | 32 314.00 | 32 256.00 | 51 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 546.00 | 32 314.00 | 32 256.00 | 51 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 753.00 | 305 753.00 | | 305 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 602 353.00 | | | 602 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
VC Groupe et associés | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 150 566.00 | 150 566.00 | | 150 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 402.00 | 746 402.00 | | 746 402.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 849.00 | 630 849.00 | | 630 849.00 |